EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMR 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
176.65 | 574.58 | -397.94 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
5.74 | 25.32 | -19.58 |
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
3.63 | ||
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
244.41 | 228.96 | 15.45 |
รายได้เงินปันผล
|
-55.66 | -36.15 | -19.51 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์และเลิกใช้สินทรัพย์
|
1.88 | 0.22 | 1.66 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.90 | -0.77 | -1.13 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
12.57 | 15.83 | -3.27 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
68.66 | 58.12 | 10.53 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-4.98 | -3.29 | -1.69 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
450.99 | 862.83 | -411.84 |
ลูกหนี้การค้า
|
-21.82 | -12.59 | -9.23 |
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ
|
125.47 | -358.42 | 483.88 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.25 | -30.58 | 30.83 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.51 | -0.16 | -7.35 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.30 | -3.70 | 2.40 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-10.12 | 37.60 | -47.72 |
เงินรับล่วงหน้าค่าวัคซีน
|
0.00 | -20.22 | 20.22 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-0.17 | 1.43 | -1.60 |
ค่าตอบแทนแพทย์ค้างจ่าย
|
-3.79 | 19.24 | -23.03 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
22.19 | 21.25 | 0.95 |
เงินรับล่วงหน้าจากสำนักงานประกันสังคม
|
-7.91 | -9.60 | 1.69 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.09 | 0.28 | -0.37 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.38 | ||
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.18 | -25.64 | 25.82 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
545.98 | 527.05 | 18.93 |
เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได้
|
-79.91 | -52.67 | -27.24 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
466.07 | 474.38 | -8.31 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
85.00 | ||
เงินสดจ่ายในเงินให้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-75.00 | ||
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะยาวแก่บริษัท และบุคคลอื่น
|
1.06 | 0.82 | 0.24 |
เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัท และบุคคลอื่น
|
-22.00 | ||
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
21.79 | 10.66 | 11.13 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-12.00 | -16.44 | 4.44 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | 4.24 | -4.21 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
-4.15 | ||
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุน
|
53.26 | 36.15 | 17.11 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
9.13 | 3.20 | 5.93 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-145.90 | -216.13 | 70.22 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-7.62 | -0.37 | -7.25 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
1.74 | 0.11 | 1.63 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1.48 | 0.28 | -1.75 |
เงินสดรับค่าดอกเบี้ยรับ
|
1.89 | 0.76 | 1.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-94.25 | -361.72 | 267.47 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-12.12 | 24.61 | -36.72 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,220.00 | 290.00 | 930.00 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-900.00 | -110.00 | -790.00 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
350.00 | 135.00 | 215.00 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-350.00 | ||
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
1.00 | 13.00 | -12.00 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
118.90 | 29.45 | 89.45 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-323.03 | -283.98 | -39.05 |
เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้นสามัญ
|
129.60 | ||
บริษัทย่อย
|
13.77 | ||
เงินรับค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
8.22 | ||
เงินสดจ่ายในหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.95 | -1.36 | -0.58 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-320.07 | -288.01 | -32.06 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ยจ่าย
|
-68.89 | -58.16 | -10.74 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-134.56 | -249.45 | 114.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
237.25 | -136.80 | 374.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
227.89 | 398.55 | -170.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
465.14 | 261.75 | 203.39 |
- รายการซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
-22.29 | -29.45 | 7.16 |
- หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
1.30 | 4.56 | -3.26 |