EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMR 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
574.58 | 164.99 | 409.59 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
25.32 | 7.44 | 17.88 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
228.96 | 141.45 | 87.51 |
รายได้เงินปันผล
|
-36.15 | -34.77 | -1.38 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์และเลิกใช้สินทรัพย์
|
0.22 | 0.22 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.77 | -1.15 | 0.38 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
15.83 | 14.44 | 1.39 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
58.12 | 35.24 | 22.89 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-3.29 | -6.69 | 3.40 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
862.83 | 321.16 | 541.67 |
ลูกหนี้การค้า
|
-12.59 | 23.92 | -36.51 |
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ
|
-358.42 | 21.77 | -380.18 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัคซีน
|
45.33 | ||
สินค้าคงเหลือ
|
-30.58 | 14.03 | -44.61 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.16 | -0.03 | -0.13 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.70 | 0.29 | -3.99 |
เจ้าหนี้การค้า
|
37.60 | -12.02 | 49.61 |
เงินรับล่วงหน้าค่าวัคซีน
|
-20.22 | ||
เจ้าหนี้อื่น
|
1.43 | -1.52 | 2.95 |
ค่าตอบแทนแพทย์ค้างจ่าย
|
19.24 | -3.73 | 22.97 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
21.25 | -5.76 | 27.01 |
เงินรับล่วงหน้าจากสำนักงานประกันสังคม
|
-9.60 | 41.99 | -51.59 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.28 | -0.59 | 0.87 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-25.64 | -5.26 | -20.38 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
527.05 | 394.26 | 132.79 |
เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได้
|
-52.67 | -51.74 | -0.92 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
474.38 | 342.51 | 131.87 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่น
|
0.82 | 0.70 | 0.12 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
10.66 | 11.95 | -1.29 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-16.44 | ||
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.24 | ||
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทร่วม
|
-185.00 | ||
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุน
|
36.15 | 34.17 | 1.98 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
3.20 | 4.56 | -1.37 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-216.13 | -475.55 | 259.43 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.37 | -0.28 | -0.10 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.11 | 0.06 | 0.05 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.28 | 17.94 | -17.67 |
เงินสดรับค่าดอกเบี้ยรับ
|
0.76 | 0.79 | -0.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมลงทุน
|
-361.72 | -402.87 | 41.15 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
24.61 | 0.30 | 24.30 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
290.00 | 240.00 | 50.00 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-110.00 | -49.00 | -61.00 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
135.00 | ||
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
13.00 | 1.00 | 12.00 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
29.45 | 507.00 | -477.55 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-283.98 | -266.70 | -17.28 |
เงินสดจ่ายในหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.36 | -1.04 | -0.32 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-288.01 | -251.53 | -36.48 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ยจ่าย
|
-58.16 | -35.13 | -23.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-249.45 | 44.75 | -294.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-136.80 | -15.61 | -121.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
398.55 | 271.90 | 126.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
261.75 | 256.29 | 5.46 |
- รายการซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
1.77 | ||
- รายการซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
-29.45 | 56.14 | -85.59 |
- หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
4.56 |