EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMR 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
164.99 | 156.88 | 8.11 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
7.44 | -0.91 | 8.35 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
141.45 | 140.06 | 1.40 |
รายได้เงินปันผล
|
-34.77 | -33.70 | -1.07 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและเลิกใช้สินทรัพย์
|
0.22 | 0.18 | 0.04 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.15 | -3.34 | 2.18 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
14.44 | 13.04 | 1.40 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
35.24 | 41.96 | -6.72 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-6.69 | 1.65 | -8.35 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
321.16 | 324.80 | -3.64 |
ลูกหนี้การค้า
|
45.69 | 24.83 | 20.86 |
สินค้าคงเหลือ
|
14.03 | -35.50 | 49.53 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | -1.27 | 1.24 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.29 | -0.28 | 0.57 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-12.02 | -49.34 | 37.32 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-1.52 | -2.33 | 0.81 |
ค่าตอบแทนแพทย์ค้างจ่าย
|
-3.73 | -15.19 | 11.45 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-5.76 | 1.23 | -6.99 |
เงินรับล่วงหน้าจากสำนักงานประกันสังคม
|
41.99 | 43.92 | -1.93 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.59 | -0.30 | -0.29 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.26 | 18.85 | -24.10 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
394.26 | 309.34 | 84.92 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-51.74 | -20.76 | -30.98 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
342.51 | 288.58 | 53.93 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.63 | 107.00 | -101.38 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะยาวบุคคลอื่น
|
0.70 | 1.47 | -0.77 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวบุคคลอื่น
|
-2.85 | -1.89 | -0.96 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
11.95 | -9.36 | 21.32 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุน
|
34.17 | 32.50 | 1.67 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
4.56 | 7.76 | -3.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-475.55 | -634.80 | 159.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.28 | -6.31 | 6.03 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.06 | 0.00 | 0.06 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
17.94 | 19.39 | -1.45 |
เงินสดรับค่าดอกเบี้ยรับ
|
0.79 | 4.27 | -3.48 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-402.87 | -496.56 | 93.69 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.30 | -2.94 | 3.25 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
240.00 | 60.00 | 180.00 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-49.00 | -1.00 | -48.00 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-100.15 | -198.80 | 98.65 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
1.00 | 19.50 | -18.50 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
507.00 | 767.00 | -260.00 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-266.70 | -177.63 | -89.07 |
เงินสดจ่ายในหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.04 | -1.00 | -0.04 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-251.53 | -235.12 | -16.42 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ยจ่าย
|
-35.13 | -42.42 | 7.30 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
44.75 | 182.59 | -137.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-15.61 | -25.39 | 9.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
271.90 | 504.89 | -232.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
256.29 | 479.49 | -223.20 |
- รายการซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
56.14 | -39.76 | 95.90 |