EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMR 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
167.53 | 152.84 | 14.69 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
8.49 | -1.95 | 10.44 |
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.45 | ||
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
125.84 | 120.98 | 4.86 |
รายได้เงินปันผล
|
-34.98 | -52.15 | 17.17 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์และเลิกใช้สินทรัพย์
|
0.09 | -0.27 | 0.37 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.40 | -0.55 | 0.16 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
6.76 | 5.99 | 0.76 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
38.29 | 32.49 | 5.79 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2.37 | -3.73 | 1.35 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
309.70 | 253.65 | 56.04 |
ลูกหนี้การค้า
|
3.99 | -14.20 | 18.19 |
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ
|
-31.79 | 129.10 | -160.90 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.27 | -1.06 | 2.33 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.14 | -2.58 | 0.45 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.82 | -0.54 | 2.36 |
เจ้าหนี้การค้า
|
8.30 | -13.45 | 21.76 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-0.63 | -0.60 | -0.03 |
ค่าตอบแทนแพทย์ค้างจ่าย
|
-0.11 | 0.97 | -1.07 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
8.96 | 13.39 | -4.43 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.01 | -0.96 | -0.05 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.06 | 0.17 | -7.24 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
291.29 | 356.54 | -65.25 |
เงินสดรับคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
16.21 | ||
เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได้
|
-12.30 | -9.17 | -3.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
295.20 | 347.37 | -52.17 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทและบุคคลอื่น
|
1.06 | 0.45 | 0.61 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.10 | -0.04 | -0.06 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.89 | -2.00 | 0.11 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นจากการลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2.62 | ||
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุน
|
17.45 | 26.09 | -8.64 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-48.00 | -93.21 | 45.21 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.37 | -7.08 | 6.72 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.20 | 0.45 | -0.26 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-5.35 | 0.25 | -5.61 |
เงินสดรับค่าดอกเบี้ยรับ
|
0.39 | 0.23 | 0.15 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-39.25 | -86.86 | 47.61 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
2.21 | -8.83 | 11.04 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
330.00 | 410.00 | -80.00 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-350.00 | -490.00 | 140.00 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
205.00 | 250.00 | -45.00 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-200.00 | -250.00 | 50.00 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-168.52 | -156.39 | -12.13 |
เงินรับค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
6.88 | ||
เงินสดจ่ายในหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.12 | -0.83 | -0.29 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-0.19 | -0.12 | -0.07 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ยจ่าย
|
-38.62 | -32.83 | -5.79 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-214.36 | -202.99 | -11.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
41.60 | 57.52 | -15.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
285.43 | 227.89 | 57.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
327.03 | 285.40 | 41.62 |
- รายการซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
-5.54 | -54.36 | 48.82 |