EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMR 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
152.84 | 207.38 | -54.53 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-1.95 | 12.53 | -14.48 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
120.98 | 116.90 | 4.08 |
รายได้เงินปันผล
|
-52.15 | -35.31 | -16.84 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์และเลิกใช้สินทรัพย์
|
-0.27 | 0.22 | -0.49 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.55 | -0.32 | -0.23 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
5.99 | 7.92 | -1.92 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
32.49 | 28.57 | 3.93 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-3.73 | -4.63 | 0.90 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
253.65 | 333.24 | -79.59 |
ลูกหนี้การค้า
|
-14.20 | -12.46 | -1.74 |
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ
|
129.10 | -113.70 | 242.81 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.06 | -34.55 | 33.49 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.58 | 0.98 | -3.56 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.54 | -3.58 | 3.04 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-13.45 | 6.62 | -20.08 |
เงินรับล่วงหน้าค่าวัคซีน
|
0.00 | -15.39 | 15.39 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-0.60 | 1.39 | -1.99 |
ค่าตอบแทนแพทย์ค้างจ่าย
|
0.97 | 9.20 | -8.23 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
13.39 | 1.67 | 11.72 |
เงินรับล่วงหน้าจากสำนักงานประกันสังคม
|
-7.20 | -3.20 | -4.00 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.96 | -0.50 | -0.45 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.15 | ||
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.17 | -21.80 | 21.97 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
356.54 | 191.37 | 165.17 |
เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได้
|
-9.17 | -7.64 | -1.53 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
347.37 | 183.73 | 163.64 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
10.00 | ||
เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทและบุคคลอื่น
|
-22.00 | ||
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทและบุคคลอื่น
|
0.45 | 0.46 | -0.02 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.04 | -0.02 | -0.02 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.00 | -7.50 | 5.50 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุน
|
26.09 | 17.55 | 8.54 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-93.21 | -118.15 | 24.94 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-7.08 | -0.29 | -6.80 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.45 | 0.10 | 0.35 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.25 | 0.14 | 0.11 |
เงินสดรับค่าดอกเบี้ยรับ
|
0.23 | 0.33 | -0.10 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-86.86 | -103.78 | 16.92 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-8.83 | -0.73 | -8.10 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
410.00 | 100.00 | 310.00 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-490.00 | -110.00 | -380.00 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
250.00 | ||
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-250.00 | ||
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
1.00 | 12.00 | -11.00 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
75.00 | 19.95 | 55.05 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-156.39 | -141.99 | -14.40 |
เงินสดจ่ายในหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.83 | -0.59 | -0.24 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-0.12 | ||
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ยจ่าย
|
-32.83 | -28.87 | -3.96 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-202.99 | -150.23 | -52.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
57.52 | -70.28 | 127.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
227.89 | 398.55 | -170.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
285.40 | 328.27 | -42.87 |
- รายการซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
-54.36 | 21.05 | -75.42 |
- หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
1.30 | 3.47 | -2.17 |