EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMR 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMR 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 207.38 127.57 79.80
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 12.53 0.66 11.87
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 116.90 69.38 47.52
    รายได้เงินปันผล
    		 -35.31 -31.32 -3.99
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์และเลิกใช้สินทรัพย์
    		 0.22 0.22 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.32 -0.54 0.22
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 7.92 7.22 0.70
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 28.57 18.38 10.19
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -4.63 -7.21 2.58
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 333.24 184.36 148.88
    ลูกหนี้การค้า
    		 -12.46 22.96 -35.42
    รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ
    		 -113.70 68.70 -182.40
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัคซีน
    		 43.45
    สินค้าคงเหลือ
    		 -34.55 7.47 -42.02
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.98 0.95 0.03
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.58 0.57 -4.14
    เจ้าหนี้การค้า
    		 6.62 -14.86 21.48
    เงินรับล่วงหน้าค่าวัคซีน
    		 -15.39
    เจ้าหนี้อื่น
    		 1.39 -1.62 3.02
    ค่าตอบแทนแพทย์ค้างจ่าย
    		 9.20 -0.22 9.41
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 1.67 -5.63 7.31
    เงินรับล่วงหน้าจากสำนักงานประกันสังคม
    		 -3.20
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.50 -1.45 0.94
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -21.80 -7.08 -14.72
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 191.37 254.15 -62.77
    เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได้
    		 -7.64 -11.77 4.13
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 183.73 242.37 -58.65
    		0.00
    เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่น
    		 0.46 0.35 0.12
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.02 -0.03 0.01
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -7.50
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.59
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 17.55 16.80 0.75
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -118.15 -236.12 117.97
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.29
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.10 0.01 0.09
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.14 15.34 -15.20
    เงินสดรับค่าดอกเบี้ยรับ
    		 0.33 0.15 0.18
    เงินสดสุทธิใช้ไปในจากกิจกรรมลงทุน
    		 -103.78 -197.86 94.09
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.73 -1.43 0.70
    เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 100.00
    เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -110.00 -49.00 -61.00
    เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 12.00 1.00 11.00
    เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 19.95 435.00 -415.05
    เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -141.99 -125.20 -16.79
    เงินสดจ่ายในหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.59 -0.52 -0.07
    เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ยจ่าย
    		 -28.87 -18.37 -10.50
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -150.23 97.59 -247.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -70.28 142.10 -212.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 398.55 271.90 126.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 328.27 414.00 -85.73
    - รายการซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 21.05 16.31 4.74
    - หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 3.47