EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMR 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
127.57 | 169.81 | -42.24 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.66 | 0.13 | 0.53 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
69.38 | 69.34 | 0.04 |
รายได้เงินปันผล
|
-31.32 | -31.36 | 0.04 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.22 | 0.02 | 0.20 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.54 | -1.58 | 1.04 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
7.22 | 6.52 | 0.70 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
18.38 | 22.22 | -3.85 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-7.21 | -2.63 | -4.58 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
184.36 | 232.47 | -48.11 |
ลูกหนี้การค้า
|
91.66 | 11.85 | 79.80 |
สินค้าคงเหลือ
|
7.47 | -16.14 | 23.61 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.95 | -1.03 | 1.98 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.57 | 0.27 | 0.29 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-14.86 | -1.18 | -13.68 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-1.62 | 1.64 | -3.27 |
ค่าตอบแทนแพทย์ค้างจ่าย
|
-0.22 | -8.81 | 8.60 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-5.63 | 1.26 | -6.89 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.45 | -1.69 | 0.24 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.08 | 9.05 | -16.13 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
254.15 | 273.35 | -19.20 |
เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได้
|
-11.77 | -11.94 | 0.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
242.37 | 261.40 | -19.03 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.63 | 13.00 | -7.38 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่น
|
0.35 | 0.76 | -0.42 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.03 | -0.97 | 0.94 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุน
|
16.80 | 15.57 | 1.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-236.12 | -256.37 | 20.26 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
15.34 | -7.24 | 22.59 |
เงินสดรับค่าดอกเบี้ยรับ
|
0.15 | 1.85 | -1.70 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในจากกิจกรรมลงทุน
|
-197.86 | -252.80 | 54.93 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
|
-1.43 | 0.17 | -1.60 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-49.00 | -100.00 | 51.00 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-100.15 | -34.30 | -65.85 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
1.00 | ||
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
435.00 | 232.00 | 203.00 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-125.20 | -76.04 | -49.16 |
เงินสดจ่ายในหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.52 | -0.50 | -0.02 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-43.74 | -0.90 | -42.83 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ยจ่าย
|
-18.37 | -22.35 | 3.98 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
97.59 | -6.91 | 104.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
142.10 | 1.69 | 140.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
271.90 | 504.89 | -232.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
414.00 | 506.58 | -92.57 |
- เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
16.31 | 14.48 | 1.83 |