EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMAN 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
188.19 | 160.84 | 27.36 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
274.06 | 278.28 | -4.22 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-1.45 | -0.09 | -1.36 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.18 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อจากการด้อยค่าของเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.23 | -0.16 | 0.38 |
กลับรายการประมาณการรื้อถอน
|
0.00 | -0.51 | |
อุปกรณ์ และยานพาหนะ
|
1.25 | 1.12 | 0.14 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1.63 | 0.00 | |
ขาดทุนจาการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.07 | |
และอุปกรณ์
|
0.02 | 10.09 | -10.07 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
7.09 | 7.00 | 0.09 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนสกุลเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการแปลงเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นทุน
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
51.28 | 153.89 | -102.60 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
|
0.00 | -5.07 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-11.52 | -0.48 | -11.04 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.46 | -1.51 | 1.05 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
161.83 | 108.01 | 53.82 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
669.07 | 711.48 | -42.41 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
116.43 | 60.48 | 55.95 |
สินค้าคงเหลือ
|
59.12 | 96.70 | -37.58 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
13.03 | -9.37 | 22.41 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.69 | -2.77 | 4.45 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-113.87 | -69.48 | -44.39 |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.10 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
5.87 | -14.44 | 20.31 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.69 | -1.67 | 0.99 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
750.55 | 770.92 | -20.37 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.00 | -2.88 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-45.78 | -59.79 | 14.01 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
704.77 | 708.25 | -3.48 |
| 2.57 | 0.52 | 2.04 | |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
51.81 | 22.37 | 29.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.21 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน เครื่องจักร อุปกรณ์ และยานพาหนะ
|
-105.22 | -183.02 | 77.80 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-46.46 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.63 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างโรงงาน และเครื่องจักร
|
-6.34 | -5.69 | -0.65 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.04 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.86 | -1.65 | -3.22 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
1.54 | 0.82 | 0.72 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-106.22 | -166.99 | 60.77 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-33.03 | -24.50 | -8.53 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากผู้ร่วมค้า
|
0.00 | -22.37 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,922.16 | -469.28 | -1,452.88 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,954.67 | 549.34 | 1,405.32 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-409.92 | -346.31 | -63.61 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
6.53 | 38.24 | -31.71 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-0.20 | -0.80 | 0.60 |
จ่ายเงินปันผล
|
-38.40 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-155.36 | -95.63 | -59.73 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-597.88 | -371.31 | -226.57 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-23.12 | -113.98 | 90.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-22.45 | 55.98 | -78.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
122.66 | 193.93 | -71.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
100.21 | 249.91 | -149.71 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.39 | 3.72 | -0.33 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
14.59 | 53.87 | -39.27 |
โอนดอกเบี้ยจ่ายเป็นสินทรัพย์
|
0.17 | 0.08 | 0.09 |
จ่ายค่าธรรมเนียมการทำเหมืองแร่
|
2.65 | 2.72 | -0.07 |
ซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์ และงานระหว่างก่อสร้างโดยยังมิได้จ่ายชำระ
|
23.31 | 21.94 | 1.37 |
แปลงเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นทุน
|
0.00 | 0.00 | |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 |