EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMAN 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
160.84 | 108.59 | 52.25 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
278.28 | 253.19 | 25.09 |
กลับรายการค่าเผื่อขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-0.09 | 0.00 | |
กลับรายการประมาณการรื้อถอน
|
-0.51 | 0.00 | |
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
0.00 | 3.34 | |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.16 | 3.82 | -3.98 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 0.69 | |
รายได้อื่นจากภาษีและค่าธรรมเนียมจ่ายล่วงหน้า
|
0.00 | -86.74 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
1.12 | 0.15 | 0.97 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.07 | 1.45 | -1.37 |
อุปกรณ์ และยานพาหนะ
|
10.09 | 0.02 | 10.07 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
7.00 | 9.12 | -2.11 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนสกุลเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการแปลงเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นทุน
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
153.89 | 113.98 | 39.91 |
(กำไร) ขาดทุนจากการรับรู้มูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
|
-5.07 | 14.74 | -19.81 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-0.48 | 3.12 | -3.60 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.51 | -3.39 | 1.88 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
108.01 | 64.53 | 43.48 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
711.48 | 486.61 | 224.87 |
| 2.56 | |||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
60.48 | -197.76 | 258.24 |
สินค้าคงเหลือ
|
96.70 | -50.34 | 147.04 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-9.37 | -17.26 | 7.89 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.77 | -3.12 | 0.36 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-69.48 | 99.43 | -168.91 |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-14.44 | 15.49 | -29.94 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.67 | -2.30 | 0.63 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
770.92 | 330.74 | 440.18 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-2.88 | -0.08 | -2.80 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-59.79 | -0.37 | -59.42 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
708.25 | 330.29 | 377.96 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
22.37 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน เครื่องจักร อุปกรณ์ และยานพาหนะ
|
-183.02 | -680.68 | 497.66 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
0.00 | -12.90 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทอื่น
|
0.00 | -15.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายครื่องจักร และอุปกรณ์
|
0.18 | 0.04 | 0.14 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักร
|
-5.69 | -62.70 | 57.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.65 | -0.04 | -1.60 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.82 | 2.09 | -1.27 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-166.99 | -769.19 | 602.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-24.50 | -28.61 | 4.11 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-469.28 | -429.38 | -39.90 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
549.34 | 400.06 | 149.29 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-346.31 | -296.60 | -49.71 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
38.24 | 720.44 | -682.21 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-0.80 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากผู้ร่วมค้า
|
-22.37 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-95.63 | -70.98 | -24.65 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-371.31 | 294.93 | -666.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-113.98 | -178.80 | 64.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
55.98 | -322.78 | 378.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
193.93 | 493.57 | -299.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
249.91 | 170.79 | 79.12 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.72 | 188.47 | -184.75 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
53.87 | 3.24 | 50.63 |
โอนดอกเบี้ยจ่ายเป็นสินทรัพย์
|
0.08 | 12.18 | -12.10 |
จ่ายค่าธรรมเนียมการทำเหมืองแร่
|
2.72 | 2.46 | 0.26 |
ซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์ และงานระหว่างก่อสร้างโดยยังมิได้จ่ายชำระ
|
0.00 | 0.00 | |
แปลงเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นทุน
|
0.00 | 0.00 |