EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMAN 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
108.59 | -39.96 | 148.55 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
253.19 | 225.22 | 27.97 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | -2.68 | |
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
3.34 | 0.00 | |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.82 | 0.00 | |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.69 | 25.60 | -24.91 |
รายได้อื่นจากภาษีและค่าธรรมเนียมจ่ายล่วงหน้า
|
-86.74 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเครื่องจักรและยานพาหนะ
|
0.15 | 5.69 | -5.54 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายยานพาหนะ เครื่องจักร และอุปกรณ์
|
0.02 | 1.17 | -1.14 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.45 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
9.12 | 9.21 | -0.09 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
113.98 | 7.03 | 106.95 |
ขาดทุนจากการรับรู้มูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
|
14.74 | 0.00 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
3.12 | -11.01 | 14.13 |
กำไรจากการเลิกกิจการบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.39 | -2.94 | -0.45 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
64.53 | 67.95 | -3.42 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
486.61 | 285.28 | 201.33 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-356.71 | 172.07 | -528.79 |
สินค้าคงเหลือ
|
-50.34 | 74.52 | -124.86 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-17.26 | 3.95 | -21.22 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.12 | 7.32 | -10.44 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
99.43 | -360.26 | 459.69 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
15.49 | -2.69 | 18.18 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.30 | -5.27 | 2.97 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
171.79 | 174.94 | -3.15 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.08 | -2.59 | 2.51 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.37 | -1.76 | 1.39 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
171.34 | 170.59 | 0.75 |
| 2.56 | |||
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -1.72 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-12.90 | -6.31 | -6.58 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทอื่น
|
-15.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน เครื่องจักร อุปกรณ์ และยานพาหนะ
|
-680.68 | -192.52 | -488.16 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักร และยานพาหนะ
|
0.04 | 9.03 | -8.99 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักร
|
-62.70 | -52.56 | -10.14 |
เงินสดจ่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.04 | -15.70 | 15.65 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
2.09 | 1.69 | 0.40 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-769.19 | -258.09 | -511.10 |
เงินสดรับจากการขายลดลูกหนี้การค้า
|
158.95 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-28.61 | -32.69 | 4.08 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-429.38 | -752.94 | 323.56 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
400.06 | 1,125.22 | -725.16 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-296.60 | -347.94 | 51.34 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
720.44 | 346.82 | 373.63 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | -0.40 | |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -19.20 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-70.98 | -65.25 | -5.73 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
453.88 | 253.61 | 200.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-178.80 | -7.81 | -170.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-322.78 | 158.30 | -481.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
493.57 | 215.46 | 278.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
170.79 | 373.76 | -202.97 |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
188.47 | 10.44 | 178.02 |
สินทรัพย์ได้มาภายใต้สัญญาเช่า
|
3.24 | 50.96 | -47.72 |
โอนดอกเบี้ยจ่ายเป็นสินทรัพย์
|
12.18 | 0.00 | |
จ่ายค่าธรรมเนียมการทำเหมืองแร่
|
2.46 | 0.00 |