EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMAN 3Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMAN 3Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -39.96 -4.60 -35.36
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 225.22 151.87 73.35
    กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -2.68 0.00
    (กลับรายการ) หนี้สงสัยจะสูญ
    		 25.60 -1.04 26.64
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเครื่องจักรและยานพาหนะ
    		 5.69 -0.88 6.58
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.00
    ตัดจำหน่ายยานพาหนะ เครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 1.17 7.14 -5.97
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 9.21 16.47 -7.27
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 7.03 1.67 5.36
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 4.37 0.40 3.97
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -11.01 7.39 -18.40
    กำไรจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.94 -2.61 -0.33
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 67.95 34.35 33.60
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 289.65 210.17 79.48
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 172.07 -133.34 305.42
    สินค้าคงเหลือ
    		 74.52 18.16 56.36
    ลูกหนี้จากการขายผ่อนชำระ
    		 0.00 1.21
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.95 4.35 -0.40
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 7.32 0.23 7.09
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -360.26 -20.74 -339.51
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -7.06 -9.13 2.08
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.27 -1.74 -3.53
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 174.94 69.17 105.77
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -65.25 -35.03 -30.23
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -2.59 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.76 -0.48 -1.29
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 105.34 33.66 71.68
    		2.56 2.56 0.00
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -1.72 -44.98 43.26
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -6.31 -112.91 106.60
    เงินสดรับจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์ และยานพาหนะ
    		 -192.36 -208.36 16.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักร และยานพาหนะ
    		 9.03 0.21 8.82
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างโรงงานและเครื่องจักร
    		 -52.56 -7.64 -44.92
    เงินสดจ่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.16 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -15.70 -9.41 -6.29
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 1.69 0.91 0.78
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -258.09 -382.19 124.10
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -32.69 -17.38 -15.31
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -752.94 -806.09 53.15
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,125.22 1,031.58 93.64
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -347.94 -94.00 -253.95
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 346.82 340.56 6.26
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -0.40 -0.92 0.52
    จ่ายเงินปันผล
    		 -19.20 -67.20 48.00
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 318.86 386.55 -67.69
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -7.81 17.86 -25.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 158.30 55.89 102.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 215.46 125.99 89.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 373.76 181.88 191.89
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 10.44 95.96 -85.51
    สินทรัพย์ที่ได้มาภายใต้สัญญาเช่า
    		 50.96 11.64 39.32
    โอนดอกเบี้ยจ่ายเป็นสินทรัพย์
    		 0.00 0.54