EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMAN 3Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMAN 3Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -4.60 108.24 -112.84
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 151.87 137.15 14.72
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -0.88 2.35 -3.23
    ตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 7.14 1.60 5.54
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 16.47 5.55 10.92
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.67 1.96 -0.29
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 7.39 3.07 4.33
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.40 0.09 0.32
    กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -1.04 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.61 -2.00 -0.61
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 34.35 49.14 -14.79
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 210.17 307.14 -96.97
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -133.34 19.15 -152.49
    สินค้าคงเหลือ
    		 18.16 -4.66 22.82
    ลูกหนี้จากการขายผ่อนชำระ
    		 1.21 1.61 -0.41
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.35 1.30 3.05
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.23 -0.94 1.18
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -20.74 -23.39 2.65
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -9.13 -4.73 -4.40
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.74 -2.88 1.14
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 69.17 292.60 -223.44
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -35.03 -45.63 10.61
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.48 -0.50 0.02
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 33.66 246.48 -212.82
    		2.56
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -44.98 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนในการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
    		 -112.91 -78.84 -34.07
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างโรงงานและเครื่องจักร
    		 -7.64 -107.32 99.68
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -208.36 -262.00 53.64
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -9.41 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.91 2.00 -1.10
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.21 0.33 -0.11
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -382.19 -445.83 63.64
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 225.48 -33.87 259.36
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -17.38 -20.35 2.97
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 340.56 659.44 -318.88
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -94.00 -1,214.00 1,120.00
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ระยะยาว
    		 -0.92 -3.25 2.33
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 0.00 921.60
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการเสนอขายหุ้น
    		 0.00 -24.26
    จ่ายเงินปันผล
    		 -67.20 -48.00 -19.20
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 386.55 237.31 149.24
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ
    		 17.86 -3.40 21.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 55.89 34.56 21.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 125.99 45.73 80.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 181.88 80.30 101.58
    zero
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 95.96 6.66 89.30
    สินทรัพย์ที่ได้มาภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 12.93 7.25 5.68
    โอนดอกเบี้ยจ่ายเป็นสินทรัพย์
    		 0.54 2.14 -1.61