EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMAN 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
175.41 | 89.47 | 85.94 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
183.90 | 185.16 | -1.26 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-0.69 | -0.09 | -0.60 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.18 | 0.00 | |
ค่าเผื่อจากการด้อยค่าของเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.23 | 0.00 | |
กลับรายการประมาณการรื้อถอน
|
0.00 | -0.51 | |
อุปกรณ์ และยานพาหนะ
|
0.04 | 1.26 | -1.22 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1.63 | 0.00 | |
ขาดทุนจาการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.07 | |
| 0.19 | 2.57 | -2.37 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.74 | 4.66 | 0.08 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนสกุลเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการแปลงเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นทุน
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
23.63 | 49.01 | -25.38 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
|
4.34 | -5.07 | 9.41 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-1.69 | 1.04 | -2.73 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.45 | -1.20 | 0.74 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
106.48 | 66.37 | 40.11 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
494.49 | 400.18 | 94.31 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
104.05 | -27.91 | 131.97 |
สินค้าคงเหลือ
|
55.44 | 59.87 | -4.44 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
18.29 | -5.32 | 23.61 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.71 | 4.03 | -0.32 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-115.12 | -4.67 | -110.45 |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.19 | 0.20 | -0.39 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.75 | -1.68 | 0.93 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.91 | -1.82 | 0.91 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
559.00 | 422.88 | 136.12 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.00 | -2.88 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-14.97 | -22.45 | 7.48 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
544.04 | 397.55 | 146.48 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
51.66 | 22.15 | 29.52 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.21 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน เครื่องจักร อุปกรณ์ และยานพาหนะ
|
-62.30 | -98.85 | 36.55 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-46.46 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.63 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างโรงงาน และเครื่องจักร
|
-9.26 | -1.09 | -8.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.04 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.81 | -0.70 | -4.11 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.85 | 0.95 | -0.10 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-67.34 | -77.37 | 10.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-21.44 | -16.84 | -4.60 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,108.77 | -1,531.86 | 423.09 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,115.00 | 1,500.80 | -385.80 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-264.40 | -230.36 | -34.04 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
6.53 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | -0.60 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากผู้ร่วมค้า
|
0.00 | -22.15 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-38.40 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-102.63 | -58.35 | -44.27 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-414.11 | -359.36 | -54.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-22.99 | -24.76 | 1.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
39.60 | -63.94 | 103.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
122.66 | 193.93 | -71.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
162.26 | 130.00 | 32.26 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.39 | 3.70 | -0.31 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
4.56 | 50.86 | -46.30 |
โอนดอกเบี้ยจ่ายเป็นสินทรัพย์
|
0.11 | 0.00 | |
จ่ายค่าธรรมเนียมการทำเหมืองแร่
|
2.64 | 2.67 | -0.03 |
ซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์ และงานระหว่างก่อสร้างโดยยังมิได้จ่ายชำระ
|
30.01 | 45.16 | -15.15 |
แปลงเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ของลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 |