EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMAN 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
89.47 | 115.30 | -25.83 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
185.16 | 167.52 | 17.64 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-0.09 | 3.34 | -3.43 |
กลับรายการประมาณการรื้อถอน
|
-0.51 | 0.00 | |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 3.82 | |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 0.68 | |
รายได้อื่นจากภาษีและค่าธรรมเนียมจ่ายล่วงหน้า
|
0.00 | -86.74 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
1.26 | -1.54 | 2.80 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.07 | 0.00 | |
อุปกรณ์ และยานพาหนะ
|
10.01 | 0.01 | 10.00 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.66 | 6.08 | -1.42 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนสกุลเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการแปลงเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นทุน
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
49.01 | 49.54 | -0.53 |
(กำไร) ขาดทุนจากการรับรู้มูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
|
-5.07 | 27.07 | -32.14 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
1.04 | 0.28 | 0.76 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.20 | -1.85 | 0.65 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
66.37 | 42.45 | 23.92 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
400.18 | 325.97 | 74.22 |
| 2.56 | |||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-27.91 | -75.17 | 47.26 |
สินค้าคงเหลือ
|
59.87 | -48.51 | 108.38 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.32 | -3.70 | -1.62 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.03 | -2.17 | 6.20 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-4.67 | 69.31 | -73.98 |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.20 | -0.37 | 0.57 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.68 | 25.94 | -27.62 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.82 | -3.26 | 1.44 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
422.89 | 288.04 | 134.85 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-2.88 | -0.08 | -2.80 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-22.45 | -1.82 | -20.63 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
397.55 | 286.14 | 111.42 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
22.15 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน เครื่องจักร อุปกรณ์ และยานพาหนะ
|
-98.85 | -465.19 | 366.34 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายครื่องจักร และอุปกรณ์
|
0.17 | 17.55 | -17.38 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักร
|
-1.09 | -127.57 | 126.48 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.70 | -0.04 | -0.66 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.95 | 1.12 | -0.17 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-77.37 | -574.14 | 496.76 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-16.84 | -19.25 | 2.41 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-398.46 | -396.99 | -1.47 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
367.40 | 320.54 | 46.86 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-230.36 | -220.37 | -10.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 683.23 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-0.60 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากผู้ร่วมค้า
|
-22.15 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-58.35 | -45.77 | -12.58 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-359.36 | 321.39 | -680.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-24.76 | -82.82 | 58.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-63.94 | -49.42 | -14.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
193.93 | 493.57 | -299.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
130.00 | 444.15 | -314.15 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.70 | 6.23 | -2.53 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
50.86 | 2.39 | 48.47 |
โอนดอกเบี้ยจ่ายเป็นสินทรัพย์
|
0.00 | 7.37 | |
จ่ายค่าธรรมเนียมการทำเหมืองแร่
|
2.67 | 2.46 | 0.21 |
ซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์ และงานระหว่างก่อสร้างโดยยังมิได้จ่ายชำระ
|
45.16 | 0.00 | |
แปลงเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นทุน
|
0.00 | 0.00 |