EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMAN 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
115.30 | -6.39 | 121.70 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
167.52 | 152.31 | 15.21 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | -2.68 | |
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
3.34 | 0.00 | |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.82 | 0.00 | |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.68 | 25.62 | -24.94 |
รายได้อื่นจากภาษีและค่าธรรมเนียมจ่ายล่วงหน้า
|
-86.74 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและยานพาหนะ
|
-1.54 | -1.17 | -0.37 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
6.08 | 6.13 | -0.05 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
49.54 | 0.55 | 48.98 |
ขาดทุนจากการรับรู้มูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
|
27.07 | 0.00 | |
ขาดทุนจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
0.00 | 4.37 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.28 | -4.87 | 5.16 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.85 | -2.01 | 0.16 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
42.45 | 48.13 | -5.67 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
325.97 | 219.98 | 105.99 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-75.17 | 144.44 | -219.61 |
สินค้าคงเหลือ
|
-48.51 | 23.59 | -72.10 |
ภาษีและค่าธรรมเนียมจ่ายล่วงหน้า
|
2.90 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.70 | 0.32 | -4.01 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.17 | 7.35 | -9.52 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
68.94 | -174.25 | 243.19 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
23.04 | -7.80 | 30.84 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.26 | -6.10 | 2.84 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
288.04 | 207.52 | 80.52 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-45.77 | -46.86 | 1.09 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.08 | -2.59 | 2.51 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.82 | -1.10 | -0.72 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
240.37 | 156.98 | 83.39 |
| 2.56 | |||
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -6.31 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน เครื่องจักร อุปกรณ์ และยานพาหนะ
|
-465.19 | -124.96 | -340.23 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักร และยานพาหนะ
|
17.55 | 8.95 | 8.60 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักร
|
-127.57 | -5.02 | -122.54 |
เงินสดจ่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -0.16 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.04 | -15.52 | 15.48 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
1.12 | 1.14 | -0.03 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-574.14 | -141.88 | -432.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-19.25 | -22.76 | 3.51 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-396.99 | -499.97 | 102.98 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
320.54 | 620.24 | -299.70 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-220.37 | -222.56 | 2.20 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
683.23 | 284.11 | 399.12 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | -0.40 | |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -19.20 | |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
367.16 | 139.46 | 227.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-82.82 | 6.18 | -88.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-49.42 | 160.74 | -210.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
493.57 | 215.46 | 278.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
444.15 | 376.20 | 67.95 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
6.23 | 10.44 | -4.21 |
สินทรัพย์ได้มาภายใต้สัญญาเช่า
|
2.39 | 54.10 | -51.70 |
โอนดอกเบี้ยจ่ายเป็นสินทรัพย์
|
7.37 | 0.00 | |
จ่ายค่าธรรมเนียมการทำเหมืองแร่
|
2.46 | 0.00 |