EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMAN 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
106.32 | 103.42 | 2.89 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
91.39 | 92.49 | -1.10 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-0.45 | -0.09 | -0.36 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.17 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.23 | 0.00 | |
กลับรายการประมาณการรื้อถอน
|
0.00 | -0.51 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์ และยานพาหนะ
|
0.04 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.11 | 0.00 | 0.10 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.37 | 2.32 | 0.05 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-20.61 | -11.72 | -8.88 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
|
0.00 | -5.07 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-0.01 | 0.26 | -0.27 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.04 | -0.74 | 0.70 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
53.12 | 30.14 | 22.98 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
232.63 | 210.50 | 22.13 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-45.98 | -10.97 | -35.01 |
สินค้าคงเหลือ
|
56.93 | 55.63 | 1.30 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.24 | 3.91 | -7.14 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.67 | 3.80 | -0.13 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-37.69 | -12.02 | -25.68 |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.40 | -0.44 | 0.04 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.02 | 1.59 | -4.62 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.35 | -2.57 | 1.22 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
201.55 | 249.43 | -47.89 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.33 | -0.99 | 0.66 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
201.22 | 248.45 | -47.23 |
| 2.57 | |||
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
20.70 | 21.99 | -1.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-46.46 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน เครื่องจักร อุปกรณ์ และยานพาหนะ
|
-39.94 | -22.53 | -17.41 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์ และยานพาหนะ
|
0.19 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างโรงงานและเครื่องจักร
|
-4.81 | -22.99 | 18.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.04 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.07 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
1.10 | 0.52 | 0.58 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-72.33 | -23.01 | -49.32 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-10.61 | -8.73 | -1.87 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-672.28 | -179.21 | -493.07 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
679.04 | 173.42 | 505.62 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-131.47 | -114.35 | -17.11 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
6.53 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากผู้ร่วมค้า
|
0.00 | -21.99 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-51.06 | -27.65 | -23.42 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-179.84 | -178.51 | -1.34 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
29.59 | -27.37 | 56.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-21.36 | 19.56 | -40.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
122.66 | 193.93 | -71.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
101.29 | 213.49 | -112.20 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.40 | 3.67 | -0.27 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
2.37 | 50.50 | -48.14 |
โอนดอกเบี้ยจ่ายเป็นสินทรัพย์
|
0.05 | 0.00 | |
ซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์ และงานระหว่างก่อสร้างโดยมิได้จ่ายชำระ
|
0.00 | 46.62 | |
ของลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 |