EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMAN 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMAN 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 103.42 58.98 44.44
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 92.49 81.19 11.30
    กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -0.09 0.00
    กลับรายการประมาณการรื้อถอน
    		 -0.51 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและยานพาหนะ
    		 0.00 -1.53
    ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.01 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.32 3.04 -0.73
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -11.72 22.23 -33.95
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
    		 -5.07 13.01 -18.08
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.26 -1.71 1.97
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.74 -1.20 0.46
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 30.14 23.55 6.59
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 210.50 197.58 12.93
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -10.97 -38.16 27.19
    สินค้าคงเหลือ
    		 55.63 -4.16 59.79
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.91 -2.25 6.16
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.80 -0.37 4.17
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -12.02 65.31 -77.33
    ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.44 0.03 -0.47
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.59 -11.59 13.18
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.57 -9.00 6.43
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 249.43 197.39 52.04
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.99 -1.81 0.82
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 248.45 195.59 52.86
    		2.56
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
    		 21.99 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน เครื่องจักร อุปกรณ์ และยานพาหนะ
    		 -22.53 -125.55 103.03
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักร และยานพาหนะ
    		 0.00 17.34
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างโรงงานและเครื่องจักร
    		 -22.99 -97.17 74.18
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.04
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.52 1.20 -0.69
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -23.01 -204.22 181.21
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -8.73 -9.63 0.89
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -179.21 -137.94 -41.28
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 173.42 123.81 49.62
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -114.35 -41.28 -73.08
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 170.07
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากผู้ร่วมค้า
    		 -21.99 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -27.65 -22.68 -4.96
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -178.51 82.35 -260.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -27.37 -51.29 23.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 19.56 22.43 -2.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 193.93 493.57 -299.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 213.49 516.00 -302.51
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 3.67 181.18 -177.51
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 50.50 0.00
    โอนดอกเบี้ยจ่ายเป็นสินทรัพย์
    		 0.00 2.62
    ซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์ และงานระหว่างก่อสร้างโดยมิได้จ่ายชำระ
    		 46.62 19.51 27.11