EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMAN 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
58.98 | 43.62 | 15.36 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
81.19 | 75.88 | 5.31 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | -2.39 | |
(กำไร)จากการจำหน่ายเครื่องจักรและยานพาหนะ
|
-1.53 | -1.09 | -0.44 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.04 | 3.06 | -0.02 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
22.23 | -4.82 | 27.05 |
ขาดทุนจากการรับรู้มูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
|
13.01 | 4.37 | 8.64 |
ส่วนแบ่ง (กำไร)จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-1.71 | -3.00 | 1.30 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.20 | -1.49 | 0.29 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
23.55 | 28.20 | -4.65 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
197.58 | 142.35 | 55.22 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-38.16 | 63.64 | -101.79 |
สินค้าคงเหลือ
|
-4.16 | 19.44 | -23.60 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.25 | -2.81 | 0.56 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.37 | 0.60 | -0.97 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
65.35 | -139.17 | 204.52 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-11.59 | -7.13 | -4.46 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-9.00 | -1.72 | -7.29 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
197.39 | 75.20 | 122.19 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-22.68 | -26.78 | 4.10 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.00 | -2.59 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.81 | -0.72 | -1.08 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
172.91 | 45.12 | 127.79 |
| 2.56 | |||
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -6.31 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน เครื่องจักร อุปกรณ์ และยานพาหนะ
|
-125.55 | -40.81 | -84.74 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักร และยานพาหนะ
|
17.34 | 7.90 | 9.44 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างโรงงานและเครื่องจักร
|
-97.17 | -9.90 | -87.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.04 | -14.73 | 14.69 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
1.20 | 0.62 | 0.58 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-204.22 | -63.24 | -140.98 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-9.63 | -8.76 | -0.87 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-137.94 | -342.21 | 204.27 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
123.81 | 372.94 | -249.13 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-41.28 | -99.20 | 57.92 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
170.07 | 200.00 | -29.93 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | -0.40 | |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
105.03 | 122.37 | -17.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-51.29 | -13.41 | -37.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
22.43 | 90.84 | -68.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
493.57 | 215.46 | 278.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
516.00 | 306.30 | 209.70 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
181.18 | 10.44 | 170.74 |
สินทรัพย์ได้มาภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | 60.60 | |
โอนดอกเบี้ยจ่ายเป็นสินทรัพย์
|
2.62 | 0.00 |