EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CK 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CK 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง
    		 32,570.45 20,684.88 11,885.57
    รายได้จากการขายวัสดุก่อสร้าง
    		 56.52 79.19 -22.67
    รายได้ค่าบริหารโครงการ
    		 50.20 59.47 -9.28
    ค่าเช่ารับ
    		 104.31 50.14 54.17
    ค่าขนส่งรับ
    		 6.25 21.16 -14.91
    ดอกเบี้ยรับ
    		 580.36 406.90 173.46
    ส่วนแบ่งกำไรจากกิจการที่ควบคุมร่วมกันและรายได้เงินปันผล
    		 619.44 166.77 452.67
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 233.24 24.40 208.83
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 3,293.60 486.00 2,807.59
    ณ วันเปลี่ยนสถานะ
    		 3,821.64
    กำไรจากการลดสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทร่วมเสมือนรายการขายจริง
    		 397.74
    อื่น ๆ
    		 276.23 115.44 160.79
    รวมรายได้
    		 42,009.97 22,094.36 19,915.61
    ต้นทุนในการรับเหมาก่อสร้าง ขายวัสดุก่อสร้างและบริการ
    		 29,233.08 18,456.67 10,776.42
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 1,504.98 1,571.42 -66.44
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 30,738.06 20,028.09 10,709.98
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 11,271.91 2,066.27 9,205.63
    ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -488.59 267.66 -756.25
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 10,783.32 2,333.93 8,449.39
    (สำหรับทั้งส่วนงานก่อสร้างและส่วนงานการลงทุน)
    		 -1,538.10 -1,420.51 -117.59
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 9,245.22 913.43 8,331.80
    		-397.74 0.00 -397.74
    กำไรสำหรับปี
    		 7,711.97 617.26 7,094.71
    กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 1,417.94 1,664.37 -246.43
    สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 21.58
    ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -64.00
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 1,375.52 1,664.37 -288.85
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 9,087.49 2,281.63 6,805.86
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
    		 7,673.85 583.85 7,090.00
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 38.12 33.40 4.71
    7711969482
    		 617.26
    9087487698
    		 2,281.63
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 1,652.59 1,652.59 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 9,245.22 913.43 8,331.80
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 696.85 450.64 246.21
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและสินทรัพย์อื่นตัดจำหน่าย
    		 0.03 0.03 0.00
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและภาษีซื้อสุทธิรอเรียกคืนตัดจ่าย
    		 69.47 5.05 64.42
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -19.66 -21.17 1.52
    โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -4.62 -8.44 3.81
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 23.09 -7.78 30.87
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (โอนกลับ)
    		 -21.81 0.06 -21.87
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -169.07 12.52 -181.60
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
    		 0.06 -1.55 1.61
    ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้และค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 20.03 14.64 5.39
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 488.59 -267.66 756.25
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 110.41 89.89 20.52
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 1,513.79 1,395.11 118.67
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 3,819.96 1,922.01 1,897.95
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -230.60 -2,878.55 2,647.96
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -5,323.42 -1,922.33 -3,401.09
    สินค้าคงเหลือและวัสดุรอโอนเข้างาน
    		 -1,191.24 -278.14 -913.10
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง
    		 -4,964.62 -4,844.96 -119.66
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -434.63 -165.15 -269.48
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 133.63 16.61 117.02
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 1,294.31 2,986.40 -1,692.09
    เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้างและรายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 408.06 3,735.51 -3,327.44
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 228.64 114.87 113.77
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 180.02 44.69 135.33
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -6.64 -4.59 -2.06
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -6,086.54 -1,273.64 -4,812.90
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1,524.68 -1,391.24 -133.44
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -798.26 -770.62 -27.64
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -8,409.47 -3,435.49 -4,973.98
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 329.14 -70.86 400.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -3,899.72 -5,781.01 1,881.29
    เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -56.12 -21.18 -34.93
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 4,020.76 5,159.51 -1,138.75
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 4,088.79 4,171.05 -82.26
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่ควบคุมร่วมกันและดอกเบี้ยค้างรับลดลง
    		 155.45 18.92 136.52
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วมลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 3,156.25 -36.91 3,193.16
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่นลดลง
    		 688.34 377.90 310.43
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 619.44 730.20 -110.75
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -5,473.88 -4,302.00 -1,171.88
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -12.59 -281.70 269.10
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -2,863.58 -2,099.41 -764.17
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -34.29 -19.54 -14.75
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 131.29 28.68 102.61
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 849.28 -2,199.39 3,048.68
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 1,983.22 695.02 1,288.20
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 9,560.45 8,239.73 1,320.71
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -4,155.60 -1,889.58 -2,266.02
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 3,992.00 2,000.00 1,992.00
    ชำระคืนหุ้นกู้
    		 -3,000.00 -3,016.20 16.20
    เงินปันผลจ่าย
    		 -908.84 -413.14 -495.70
    เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
    		 -27.00 -13.50 -13.50
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 7,444.24 5,602.34 1,841.90
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 56.15 -13.21 69.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -59.80 -45.76 -14.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 3,973.02 4,018.78 -45.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 3,913.22 3,973.02 -59.80
    ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน (หมายเหตุ 7)
    		 685.50
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากการเช่าซื้อ
    		 572.66 425.92 146.74
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้อื่นและเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
    		 77.76
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 141.45