EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CITY 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-29.95 | -23.85 | -6.10 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
16.14 | 17.00 | -0.86 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.92 | 0.39 | 0.53 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-6.94 | -4.58 | -2.36 |
ขาดทุนจากการไม่ขอคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.21 | 0.52 | -0.31 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-9.58 | -11.11 | 1.53 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.34 | 0.35 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.23 | 0.24 | -0.01 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-28.63 | -21.44 | -7.19 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.57 | 0.40 | 0.17 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.78 | 0.57 | -1.34 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.68 | -1.01 | 1.70 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-28.15 | -21.49 | -6.66 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.30 | -0.21 | -0.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-28.44 | -21.70 | -6.74 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-77.97 | -621.10 | 543.13 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
83.58 | 615.27 | -531.69 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.57 | ||
รับดอกเบี้ย
|
9.64 | 11.83 | -2.19 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
14.68 | 6.01 | 8.67 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.52 | -0.50 | -0.02 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.01 | -0.03 | 0.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.53 | -0.53 | 0.00 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-16.80 | 8.26 | -25.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-31.09 | -7.97 | -23.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
650.70 | 658.67 | -7.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
619.60 | 650.70 | -31.09 |
เงินสด
|
0.12 | 0.14 | -0.03 |
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์
|
601.92 | 631.63 | -29.71 |
- กระแสรายวัน
|
5.81 | 16.95 | -11.14 |
- ประจำ 3 เดือน
|
11.76 | 1.98 | 9.78 |
619602511
|
650.70 |