EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CITY 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-20.55 | 4.32 | -24.87 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
15.08 | 19.52 | -4.43 |
(กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.13 | -0.02 | -0.11 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.27 | -0.05 | -0.21 |
(กำไร) จากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.14 | -0.70 | 0.56 |
ขาดทุนจากการไม่ขอคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.27 | 0.43 | -0.17 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.95 | -1.48 | -2.47 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.27 | 0.28 | -0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.20 | 0.14 | 0.07 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-9.20 | 22.43 | -31.64 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | 2.77 | -2.73 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.29 | 3.08 | -1.79 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.60 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1.62 | -2.51 | 0.89 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
-9.50 | 26.37 | -35.86 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.41 | -0.47 | 0.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-9.91 | 25.90 | -35.81 |
| 2.57 | |||
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 2.23 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-417.27 | -70.29 | -346.99 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
320.09 | 176.28 | 143.81 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเลิกบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-6.78 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.74 | 0.83 | -0.09 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
4.02 | 1.48 | 2.54 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-99.20 | 110.53 | -209.73 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.36 | -0.35 | -0.01 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.04 | -0.05 | 0.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.40 | -0.40 | 0.00 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-14.47 | 8.14 | -22.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-123.98 | 144.16 | -268.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
836.61 | 767.14 | 69.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
712.63 | 911.30 | -198.67 |
เงินสด
|
0.38 | 0.33 | 0.06 |
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์
|
620.76 | 348.84 | 271.92 |
- กระแสรายวัน
|
79.34 | 560.18 | -480.84 |
- ประจำ 3 เดือน
|
12.15 | 1.96 | 10.20 |
712631
|
911.30 |