EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CITY 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CITY 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 4.32 -9.39 13.71
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 19.52 27.87 -8.36
    (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 -0.24 0.21
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.05 -0.30 0.24
    (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.70 -0.87 0.17
    ขาดทุนจากการไม่ขอคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.43 1.18 -0.75
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.48 -2.98 1.50
    ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.28 0.31 -0.03
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.14 0.16 -0.02
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 22.43 15.75 6.68
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 2.77 -2.50 5.27
    สินค้าคงเหลือ
    		 3.08 -3.37 6.45
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.60 -0.22 0.82
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -2.51 5.89 -8.40
    เงินสดรับจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
    		 26.37 15.55 10.81
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.47 -0.42 -0.05
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 25.90 15.14 10.76
    		2.56
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น)
    		 2.23 -0.01 2.23
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -70.29 -120.11 49.83
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 176.28 55.27 121.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.83 0.87 -0.04
    รับดอกเบี้ย
    		 1.48 2.98 -1.50
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 110.53 -60.99 171.52
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.35 -0.33 -0.01
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.05 -0.07 0.01
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -0.40 -0.40 0.00
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 8.14 -0.29 8.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 144.16 -46.55 190.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 767.14 805.15 -38.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 911.30 758.60 152.70
    เงินสด
    		 0.33 0.38 -0.06
    เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์
    		 348.84 512.43 -163.59
    - กระแสรายวัน
    		 560.18 245.78 314.40
    - ประจำ 3 เดือน
    		 1.96 0.01 1.95
    911303
    		 758.60