EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CITY 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-5.44 | 16.10 | -21.53 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
19.47 | 21.26 | -1.79 |
(กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.24 | ||
(กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.62 | ||
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.22 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.08 | -4.47 | 2.39 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.21 | 0.27 | -0.07 |
ขาดทุนจากการไม่ขอคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
1.18 | 0.20 | 0.98 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.11 | 0.15 | -0.04 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
12.39 | 33.48 | -21.09 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-25.69 | 26.01 | -51.71 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.22 | -0.01 | -0.21 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.22 | -0.20 | -0.02 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
7.43 | 3.24 | 4.20 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
-6.31 | 62.51 | -68.82 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.26 | -2.35 | 2.09 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-6.58 | 60.16 | -66.74 |
| 2.56 | |||
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
เงินสดรับจากการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
50.27 | 30.04 | 20.23 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-120.11 | -30.00 | -90.11 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.62 | 0.45 | 0.17 |
รับดอกเบี้ย
|
2.08 | 4.47 | -2.39 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-67.16 | -75.06 | 7.90 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.22 | ||
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.05 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.27 | ||
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-5.54 | 1.77 | -7.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-79.53 | -13.12 | -66.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
805.15 | 760.94 | 44.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
725.61 | 747.81 | -22.20 |
เงินสด
|
0.45 | 0.58 | -0.13 |
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์
|
503.46 | 712.84 | -209.37 |
- กระแสรายวัน
|
221.69 | 34.39 | 187.30 |
- ประจำ 3 เดือน
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
725613
|
747.81 |