EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CITY 3Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
8.89 | 2.74 | 6.16 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
31.65 | 39.79 | -8.14 |
กำไรจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-2.16 | -0.45 | -1.71 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.05 | -5.57 | -0.48 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.41 | 2.30 | -1.89 |
ขาดทุนจากการไม่ขอคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.20 | 0.41 | -0.21 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.22 | 0.20 | 0.02 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
33.17 | 39.39 | -6.23 |
ลูกหนี้การค้า
|
37.99 | 30.94 | 7.05 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.15 | -1.28 | 0.13 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.07 | -0.34 | 0.27 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.84 | ||
เจ้าหนี้การค้า
|
-8.44 | -9.59 | 1.15 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.94 | 5.38 | -4.45 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
61.60 | 63.53 | -1.93 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.49 | -2.18 | -1.31 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
58.11 | 61.35 | -3.24 |
| 2.56 | |||
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น)
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
127.75 | 4.00 | 123.75 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.45 | 0.02 | 0.43 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
|
-80.00 | -20.00 | -60.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อการซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-30.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-1.00 | -4.10 | 3.10 |
รับดอกเบี้ย
|
6.05 | 5.57 | 0.48 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
23.22 | -14.53 | 37.75 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
8.24 | -6.98 | 15.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
89.57 | 27.84 | 61.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
760.94 | 738.18 | 22.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
850.50 | 766.01 | 84.49 |
เงินสด
|
0.55 | 0.59 | -0.04 |
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์
|
637.83 | 757.11 | -119.29 |
- กระแสรายวัน
|
212.12 | 8.30 | 203.81 |
- ประจำ 3 เดือน
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
850504
|
766.01 |