EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CITY 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
2.74 | 18.26 | -15.52 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
39.79 | 41.13 | -1.34 |
กำไรจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-0.45 | ||
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.02 | -0.33 | 0.31 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.57 | -5.06 | -0.51 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
2.30 | 0.15 | 2.15 |
ขาดทุนจากการไม่ขอคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.41 | 0.28 | 0.13 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.20 | 0.03 | 0.17 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
39.39 | 54.46 | -15.06 |
ลูกหนี้การค้า
|
30.94 | -11.24 | 42.19 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.28 | -1.14 | -0.14 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.34 | 0.14 | -0.49 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-9.59 | 2.51 | -12.10 |
เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สิน
|
-0.98 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
5.38 | -0.78 | 6.16 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
63.53 | 43.94 | 19.59 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.18 | -0.83 | -1.35 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
61.35 | 43.12 | 18.24 |
| 2.56 | |||
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น)
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
4.00 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.02 | 6.83 | -6.81 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
|
-20.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-4.10 | ||
รับดอกเบี้ย
|
5.57 | 5.06 | 0.51 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-14.53 | 11.87 | -26.40 |
เงินปันผลจ่าย
|
-12.00 | -21.00 | 9.00 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-12.00 | -21.00 | 9.00 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-6.98 | -9.30 | 2.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
27.84 | 24.69 | 3.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
738.18 | 698.87 | 39.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
766.01 | 723.56 | 42.46 |
เงินสด
|
0.59 | 0.58 | 0.01 |
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์
|
757.11 | 714.70 | 42.42 |
- กระแสรายวัน
|
8.30 | 8.27 | 0.03 |
- ประจำ 3 เดือน
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
766014
|
723.56 |