EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CITY 2Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-6.99 | -10.64 | 3.65 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
7.26 | 8.19 | -0.93 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
1.93 | 1.39 | 0.54 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-2.43 | -3.62 | 1.19 |
ขาดทุนจากการไม่ขอคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.30 | 0.21 | 0.08 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.81 | -5.22 | 1.41 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.22 | 0.17 | 0.05 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.15 | 0.12 | 0.03 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-3.36 | -9.38 | 6.02 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-3.40 | 1.81 | -5.21 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.13 | -2.53 | 2.40 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1.28 | 1.23 | 0.05 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-5.62 | -8.87 | 3.25 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.08 | -0.10 | 0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-5.70 | -8.97 | 3.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-48.11 | -40.13 | -7.98 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
38.15 | 44.43 | -6.28 |
รับดอกเบี้ย
|
3.81 | 5.23 | -1.43 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-6.15 | 9.54 | -15.69 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.19 | -0.26 | 0.07 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.07 | -0.01 | -0.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.26 | -0.27 | 0.00 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-7.33 | -11.56 | 4.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-19.45 | -11.26 | -8.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
619.60 | 650.70 | -31.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
600.15 | 639.44 | -39.28 |
เงินสด
|
0.17 | 0.14 | 0.03 |
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์
|
592.17 | 625.65 | -33.48 |
- กระแสรายวัน
|
5.81 | 11.66 | -5.85 |
- ประจำ 3 เดือน
|
2.00 | 1.99 | 0.01 |
600153
|
639.44 |