EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CITY 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-12.25 | -3.66 | -8.60 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
10.06 | 13.87 | -3.82 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.27 | -0.05 | -0.22 |
(กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.14 | -0.69 | 0.55 |
ขาดทุนจากการไม่ขอคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.27 | 0.43 | -0.17 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.47 | -0.82 | -1.65 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.18 | 0.19 | -0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.14 | 0.09 | 0.04 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-4.49 | 9.35 | -13.84 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-13.45 | 10.26 | -23.71 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.08 | -2.90 | 1.81 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1.77 | 7.93 | -6.16 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
-17.25 | 25.24 | -42.50 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.36 | -0.31 | -0.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-17.61 | 24.94 | -42.55 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-175.00 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
170.10 | 176.28 | -6.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-5.14 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.74 | 0.79 | -0.05 |
รับดอกเบี้ย
|
2.77 | 0.82 | 1.96 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-6.53 | 177.88 | -184.40 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.24 | -0.23 | -0.01 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.03 | -0.04 | 0.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.27 | -0.27 | 0.00 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-21.79 | 2.42 | -24.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-46.20 | 204.97 | -251.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
836.61 | 767.14 | 69.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
790.41 | 972.11 | -181.70 |
เงินสด
|
0.43 | 0.29 | 0.14 |
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์
|
665.83 | 358.31 | 307.52 |
- กระแสรายวัน
|
122.20 | 613.50 | -491.31 |
- ประจำ 3 เดือน
|
1.96 | 0.01 | 1.95 |
790408
|
972.11 |