EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CITY 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CITY 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -3.66 -5.44 1.78
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 13.87 19.47 -5.60
    (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 -0.24 0.21
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.05 -0.22 0.16
    (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.69 -0.62 -0.07
    ขาดทุนจากการไม่ขอคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.43 1.18 -0.75
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.82 -2.08 1.26
    ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.19 0.21 -0.02
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.09 0.11 -0.01
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 9.35 12.39 -3.04
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 10.26 -25.69 35.95
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2.90 -0.22 -2.67
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.60 -0.22 0.82
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 7.93 7.43 0.50
    เงินสดรับจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
    		 25.24 -6.31 31.56
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.31 -0.26 -0.05
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 24.94 -6.58 31.51
    		2.56
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 176.28 50.27 126.01
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.79 0.62 0.17
    รับดอกเบี้ย
    		 0.82 2.08 -1.26
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 177.88 -67.16 245.03
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.23 -0.22 -0.01
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.04 -0.05 0.01
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -0.27 -0.27 0.00
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 2.42 -5.54 7.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 204.97 -79.53 284.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 767.14 805.15 -38.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 972.11 725.61 246.49
    เงินสด
    		 0.29 0.45 -0.16
    เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์
    		 358.31 503.46 -145.16
    - กระแสรายวัน
    		 613.50 221.69 391.81
    - ประจำ 3 เดือน
    		 0.01 0.01 0.00
    972106
    		 725.61