EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CI 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-304.10 | -186.84 | -117.27 |
ปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
4.14 | 68.75 | -64.61 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.80 | -0.73 | -0.07 |
ต้นทุนทางการเงินก่อนค่าตัดจำหน่ายต้นทุนการกู้ยืม
|
304.90 | 294.35 | 10.55 |
ค่าเสื่อมราคา
|
273.52 | 243.99 | 29.53 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.75 | 0.77 | -0.02 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินและบริษัทอื่น
|
2.13 | 1.39 | 0.75 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
10.20 | 9.22 | 0.98 |
ผลขาดทุน (กลับรายการ) จากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
|
16.56 | -0.44 | 17.00 |
ค่าใช้จ่ายจากการประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.99 | 3.66 | 0.33 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
7.31 | 4.03 | 3.28 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-23.57 | -29.94 | 6.37 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-63.75 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจาการขายอุปกรณ์
|
-0.40 | 0.01 | -0.40 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ์
|
0.01 | 1.36 | -1.36 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1.82 | -7.50 | 9.32 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.01 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.05 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงงวดการชำระค่าเช่าคงค้างในอดีต
|
0.00 | -24.72 | |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 2.99 | |
(กำไรจากการกลับรายการ) ขาดทุนจากหนี้สินตามสัญญาที่สร้างภาระ
|
-10.53 | 23.68 | -34.21 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
222.18 | 403.98 | -181.80 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
31.58 | 16.76 | 14.81 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
121.38 | 688.41 | -567.03 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.60 | 1.31 | 0.29 |
เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
0.00 | 44.12 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.66 | -5.98 | 3.32 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.41 | 1.97 | 3.44 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-50.64 | -675.28 | 624.65 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
147.08 | -167.64 | 314.71 |
เงินประกันผลงานค้างจ่าย
|
-33.26 | -8.74 | -24.52 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.31 | -2.24 | 6.55 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-35.54 | 68.63 | -104.17 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.98 | 0.43 | -2.41 |
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-7.15 | -4.51 | -2.64 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
402.30 | 361.22 | 41.08 |
เงินสดรับ (จ่าย) สำหรับภาษีเงินได้
|
3.82 | -13.85 | 17.67 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 1.19 | |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -1.20 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน
|
295.12 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน
|
-21.84 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-25.59 | -61.74 | 36.15 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
-28.03 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.44 | 0.05 | 0.39 |
เงินสดจ่ายสำหรับซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-24.24 | -22.16 | -2.08 |
เงินสดจ่ายสำหรับซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.76 | -0.08 | -0.68 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
177.00 | 8.10 | 168.90 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.82 | 0.68 | 0.14 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
396.49 | -45.23 | 441.72 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
25.16 | -4.11 | 29.27 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
270.00 | 242.00 | 28.00 |
เงินสดจ่ายสำหรับชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-353.85 | -272.00 | -81.85 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
20.00 | 60.00 | -40.00 |
เงินสดจ่ายสำหรับชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -69.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
5.00 | 10.00 | -5.00 |
เงินสดจ่ายสำหรับชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
0.00 | -10.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
59.11 | 818.23 | -759.12 |
เงินสดจ่ายสำหรับชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-276.56 | -628.16 | 351.60 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 200.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -6.25 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
|
129.50 | 106.75 | 22.75 |
เงินสดจ่ายสำหรับชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
|
-230.50 | -427.85 | 197.35 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้
|
719.80 | 590.68 | 129.12 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมจ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-9.33 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ครบกำหนด
|
-720.10 | -1,450.00 | 729.90 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
|
0.00 | 944.55 | |
เงินสดจ่ายสำหรับชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-224.61 | -203.96 | -20.65 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
0.00 | 0.26 | |
เงินสดรับจากหุ้นเพิ่มทุนจากส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 6.25 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-6.30 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-272.84 | -290.31 | 17.47 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-865.51 | -382.92 | -482.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-62.90 | -80.77 | 17.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
221.49 | 297.50 | -76.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
158.59 | 216.73 | -58.14 |