EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CI 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-186.84 | -272.47 | 85.64 |
ปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
68.75 | 99.20 | -30.45 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.73 | -0.87 | 0.13 |
ต้นทุนทางการเงินก่อนค่าตัดจำหน่ายต้นทุนการกู้ยืม
|
294.35 | 299.07 | -4.71 |
ค่าเสื่อมราคา
|
243.99 | 261.92 | -17.94 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.77 | 0.75 | 0.02 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินและบริษัทอื่น
|
1.39 | 1.17 | 0.22 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
9.22 | 7.18 | 2.04 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
|
-0.44 | 0.41 | -0.85 |
ค่าใช้จ่ายจากการประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.66 | 3.41 | 0.25 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
4.03 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-29.94 | -18.61 | -11.33 |
ขาดทุน (กำไร) จาการขายอุปกรณ์
|
0.01 | -0.18 | 0.19 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ์
|
1.36 | 0.17 | 1.19 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-7.50 | 0.00 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงงวดการชำระค่าเช่าคงค้างในอดีต
|
-24.72 | -32.38 | 7.66 |
กำไรจากการได้รับงดเว้นการชำระค่าเช่าสำหรับงวดในอดีต
|
0.00 | -42.33 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.01 | -116.04 | 116.04 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาเช่า
|
-0.05 | -0.01 | -0.04 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
2.99 | 0.10 | 2.89 |
ขาดทุนจากหนี้สินตามสัญญาที่สร้างภาระ
|
23.68 | 0.00 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
403.98 | 190.50 | 213.48 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
16.76 | 69.96 | -53.19 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
688.41 | -609.38 | 1,297.79 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.31 | 0.74 | 0.57 |
เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
44.12 | -62.50 | 106.62 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.98 | -27.02 | 21.04 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.97 | -3.38 | 5.35 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-675.28 | -188.91 | -486.37 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-167.64 | -36.28 | -131.36 |
เงินประกันผลงานค้างจ่าย
|
-8.74 | 19.11 | -27.85 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.24 | -1.36 | -0.88 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
68.63 | 147.36 | -78.73 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.43 | -4.78 | 5.21 |
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.51 | 0.00 | |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
361.22 | -505.95 | 867.17 |
เงินสดจ่ายสำหรับภาษีเงินได้
|
-13.85 | -2.68 | -11.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
347.37 | -508.63 | 856.00 |
| 8.78 | 29.94 | -21.16 | |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
1.19 | 78.20 | -77.01 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1.20 | -78.22 | 77.02 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-61.74 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.05 | 0.18 | -0.13 |
เงินสดจ่ายสำหรับซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-22.16 | -30.63 | 8.47 |
เงินสดจ่ายสำหรับซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.08 | -0.45 | 0.38 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
8.10 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.68 | 0.86 | -0.18 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-45.23 | -21.28 | -23.95 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน (ลดลง) เพิ่มขึ้น
|
-4.11 | 14.39 | -18.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
242.00 | 1,004.36 | -762.36 |
เงินสดจ่ายสำหรับชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-272.00 | -1,036.10 | 764.10 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
60.00 | 8.00 | 52.00 |
เงินสดจ่ายสำหรับชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-69.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
10.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
-10.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
818.23 | 462.12 | 356.11 |
เงินสดจ่ายสำหรับชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-628.16 | -105.14 | -523.02 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
200.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-6.25 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
|
106.75 | 134.57 | -27.82 |
เงินสดจ่ายสำหรับชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
|
-427.85 | -2.20 | -425.65 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้ - สุทธิจากค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
590.68 | 691.15 | -100.47 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ครบกำหนด
|
-1,450.00 | -289.80 | -1,160.20 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
|
944.55 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-203.96 | -282.02 | 78.05 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
0.26 | 0.00 | |
ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
6.25 | 40.00 | -33.75 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-290.31 | -239.38 | -50.92 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-382.92 | 399.95 | -782.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-80.77 | -129.96 | 49.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
297.50 | 397.05 | -99.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
216.73 | 267.09 | -50.36 |