EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CI 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-272.47 | -284.13 | 11.66 |
ปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
99.20 | -33.77 | 132.98 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.87 | -0.88 | 0.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
299.07 | 219.76 | 79.31 |
ค่าเสื่อมราคา
|
261.92 | 240.67 | 21.26 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.75 | 0.49 | 0.26 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
0.17 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินและบริษัทอื่น
|
1.17 | 4.80 | -3.63 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
7.18 | 6.40 | 0.79 |
ผลขาดทุน (กลับรายการ) จากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
|
0.41 | -0.40 | 0.81 |
ค่าใช้จ่ายจากการประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.41 | 2.87 | 0.54 |
เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-18.61 | -7.90 | -10.71 |
กำไรจากการขายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
-0.18 | -2.79 | 2.62 |
กำไรจากการได้รับงดเว้นการชำระค่าเช่าสำหรับงวดในอดีต
|
-42.33 | -94.65 | 52.32 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-116.04 | 0.00 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาเช่า
|
-32.39 | -0.07 | -32.32 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.10 | 0.00 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
190.50 | 50.38 | 140.11 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
69.96 | -56.67 | 126.62 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
-609.38 | -51.99 | -557.39 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.74 | -4.55 | 5.29 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.22 | -0.96 | -1.26 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.38 | -1.38 | -2.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-41.56 | 18.08 | -59.63 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-36.28 | 362.47 | -398.75 |
เงินประกันผลงานค้างจ่าย
|
19.11 | 4.52 | 14.59 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.36 | 2.67 | -4.03 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.78 | -12.07 | 7.29 |
เงินสด (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-418.65 | 310.51 | -729.16 |
เงินสด (จ่าย) รับสำหรับภาษีเงินได้
|
-2.68 | 0.24 | -2.91 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-421.33 | 310.74 | -732.07 |
| 7.90 | 8.78 | -0.88 | |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
78.20 | 342.18 | -263.98 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-78.22 | -342.20 | 263.99 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -3.28 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
0.18 | 2.81 | -2.63 |
เงินสดจ่ายสำหรับซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-30.63 | -28.08 | -2.54 |
เงินสดจ่ายสำหรับซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.45 | -0.12 | -0.34 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินมัดจำค่าที่ดิน
|
-87.30 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.86 | 0.95 | -0.10 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-108.59 | -19.84 | -88.75 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
14.39 | 4.55 | 9.84 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,004.36 | 961.36 | 43.00 |
เงินสดจ่ายสำหรับชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,036.10 | -785.68 | -250.42 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
8.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
0.00 | 25.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
462.12 | 205.33 | 256.80 |
เงินสดจ่ายสำหรับชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-105.14 | -119.63 | 14.49 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
|
134.57 | 10.39 | 124.19 |
เงินสดจ่ายสำหรับชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
|
-2.20 | -0.20 | -2.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้ - สุทธิจากค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
691.15 | 492.91 | 198.24 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ครบกำหนด
|
-289.80 | -800.00 | 510.20 |
เงินสดจ่ายสำหรับชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-282.02 | -47.26 | -234.76 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
40.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-239.38 | -196.52 | -42.86 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
399.95 | -249.77 | 649.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-129.96 | 41.14 | -171.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
397.05 | 335.71 | 61.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
267.09 | 376.84 | -109.75 |