EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CI 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
(ขาดทุน) กำไรสำหรับงวด
|
-284.13 | -134.76 | -149.37 |
ปรับปรุงด้วย (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-33.77 | -2.21 | -31.57 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.88 | -0.68 | -0.20 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
217.75 | 248.96 | -31.21 |
ค่าเสื่อมราคา
|
240.67 | 202.48 | 38.18 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.49 | 1.52 | -1.03 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินและบริษัทอื่น
|
4.80 | 1.31 | 3.49 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
6.40 | 6.56 | -0.17 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
|
-0.40 | 5.51 | -5.91 |
ค่าใช้จ่ายจากการประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.87 | 3.18 | -0.31 |
เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.90 | -8.96 | 1.05 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
-2.79 | 0.00 | -2.80 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.67 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาเช่า
|
-0.07 | -0.04 | -0.03 |
กำไรจากการได้รับงดเว้นการชำระค่าเช่าสำหรับงวดในอดีต
|
-94.65 | -266.70 | 172.05 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
48.38 | 55.53 | -7.15 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-56.67 | -5.25 | -51.42 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
-51.99 | 329.08 | -381.08 |
สินค้าคงเหลือ
|
-4.55 | 1.60 | -6.15 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.96 | 0.17 | -1.13 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.38 | -3.78 | 2.41 |
| 2.56 | 7.90 | -5.34 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
18.08 | -86.34 | 104.42 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
362.47 | -10.61 | 373.08 |
เงินประกันผลงานค้างจ่าย
|
4.52 | -17.41 | 21.94 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.67 | -3.00 | 5.67 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-12.07 | 174.84 | -186.92 |
เงินสดจ่ายสำหรับประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -4.08 | |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
308.50 | 430.76 | -122.26 |
เงินสดรับ (จ่าย) สำหรับภาษีเงินได้
|
0.24 | -9.76 | 9.99 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
308.74 | 421.00 | -112.27 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกันลดลง
|
0.00 | 0.24 | |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
342.18 | 13.14 | 329.04 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-342.20 | -63.17 | -279.03 |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.28 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
2.81 | 0.01 | 2.80 |
เงินสดจ่ายสำหรับซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-28.08 | -204.25 | 176.17 |
เงินสดรับจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | 3.29 | |
เงินสดจ่ายสำหรับซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.12 | -0.38 | 0.27 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.95 | 0.55 | 0.41 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-19.84 | -241.64 | 221.80 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
4.55 | 32.31 | -27.76 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
961.36 | 490.00 | 471.36 |
เงินสดจ่ายสำหรับชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-785.68 | -645.68 | -140.00 |
เงินสดจ่ายสำหรับชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -10.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
25.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
205.33 | 897.46 | -692.13 |
เงินสดจ่ายสำหรับชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-119.63 | -1,010.70 | 891.06 |
เงินสดจ่ายสำหรับชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -67.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
|
10.39 | 253.45 | -243.07 |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
|
-0.20 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-47.26 | -55.25 | 7.99 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้ - สุทธิจากค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
492.91 | 939.31 | -446.41 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ครบกำหนด
|
-800.00 | -1,200.00 | 400.00 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 120.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-194.51 | -209.28 | 14.76 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-247.76 | -465.37 | 217.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
41.14 | -286.00 | 327.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
335.71 | 568.74 | -233.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
376.84 | 282.74 | 94.11 |