EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CI 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
(ขาดทุน) กำไรสำหรับงวด
|
-134.76 | -396.36 | 261.60 |
ปรับปรุงด้วย (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.21 | -45.29 | 43.09 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.68 | -2.74 | 2.06 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
248.96 | 247.32 | 1.64 |
ค่าเสื่อมราคา
|
202.48 | 208.88 | -6.39 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
1.52 | 0.97 | 0.55 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินและบริษัทอื่น
|
1.31 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
6.56 | 3.94 | 2.62 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
|
5.51 | 0.74 | 4.77 |
ค่าใช้จ่ายจากการประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.18 | 1.52 | 1.66 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.04 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -1.94 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.36 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -4.33 | |
เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-8.96 | -16.16 | 7.21 |
เป็นสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -3.94 | |
ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.67 | 0.00 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาเช่า
|
-0.04 | -0.38 | 0.34 |
กำไรจากการได้รับงดเว้นการชำระค่าเช่า
|
-266.70 | 0.00 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
55.53 | -8.08 | 63.61 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-5.25 | 104.26 | -109.51 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
329.08 | -594.53 | 923.61 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.60 | 2.55 | -0.95 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.17 | -1.61 | 1.79 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.78 | 0.87 | -4.65 |
| 2.56 | 8.96 | -6.39 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-72.90 | -126.66 | 53.75 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาจะซื้อจะขายอสังหาริมทรัพย์
|
-73.62 | 18.72 | -92.35 |
เงินประกันผลงานค้างจ่าย
|
-17.41 | -4.54 | -12.87 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.00 | -6.47 | 3.46 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
224.42 | 7.86 | 216.57 |
เงินสดจ่ายสำหรับประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.08 | -2.72 | -1.35 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
430.76 | -610.35 | 1,041.11 |
เงินสดจ่ายสำหรับภาษีเงินได้
|
-9.76 | 2.54 | -12.30 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
421.00 | -607.81 | 1,028.81 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกันลดลง
|
0.24 | 0.00 | |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
13.14 | 110.22 | -97.09 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-63.17 | -103.14 | 39.96 |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 210.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
เงินสดจ่ายสำหรับซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-204.25 | -221.54 | 17.29 |
เงินสดรับจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
3.29 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.38 | -0.22 | -0.17 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.55 | 2.74 | -2.19 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-241.64 | 14.23 | -255.87 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
32.31 | 17.76 | 14.55 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
490.00 | 360.00 | 130.00 |
เงินสดจ่ายสำหรับชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-645.68 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
897.46 | 838.27 | 59.19 |
เงินสดจ่ายสำหรับชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,010.70 | -116.57 | -894.13 |
เงินสดจ่ายสำหรับชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-67.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
|
253.45 | 35.00 | 218.45 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้ - สุทธิจากค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
939.31 | 285.65 | 653.66 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ครบกำหนด
|
-1,200.00 | -439.70 | -760.30 |
เงินสดจ่ายสำหรับชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-55.25 | -118.05 | 62.80 |
เงินสดจ่ายสำหรับชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-10.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
0.00 | 0.01 | |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | -16.53 | |
เงินสดรับจากหุ้นเพิ่มทุนจากส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
120.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-209.28 | -166.27 | -43.01 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-465.37 | 679.57 | -1,144.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-286.00 | 85.99 | -372.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
568.74 | 596.57 | -27.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
282.74 | 682.56 | -399.82 |