EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CI 3Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CI 3Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับงวด
    		 -396.36 -360.01 -36.35
    ปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -45.29 -21.20 -24.09
    รายได้ทางการเงิน
    		 -2.74 -2.72 -0.02
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 247.32 86.62 160.70
    ค่าเสื่อมราคา
    		 208.88 40.72 168.16
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.97 2.60 -1.63
    ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 3.94 3.34 0.60
    กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 0.00 -0.06
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
    		 0.74 0.00
    ค่าใช้จ่ายจากการประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.52 7.46 -5.94
    กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.04 -0.03 0.06
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -1.94 -55.00 53.05
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.36 -3.79 3.42
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -4.33 -7.74 3.41
    ค่าเช่าจ่ายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 0.00 28.97
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -16.16 0.00
    เป็นสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.94 0.00
    ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์
    		 0.01 0.31 -0.29
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -0.38 0.00
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -8.08 -280.53 272.45
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 104.26 11.98 92.28
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
    		 -594.53 -606.26 11.73
    สินค้าคงเหลือ
    		 2.55 0.95 1.60
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.61 -13.39 11.78
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.87 1.48 -0.61
    		2.56 16.16 -13.60
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -126.66 -198.78 72.12
    เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาจะซื้อจะขายอสังหาริมทรัพย์
    		 18.72 62.88 -44.16
    เงินประกันผลงานค้างจ่าย
    		 -4.54 10.94 -15.48
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -6.47 -4.88 -1.58
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 7.86 -3.84 11.70
    เงินสดจ่ายสำหรับประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.72 0.00
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -610.35 -1,019.46 409.11
    เงินสดจ่ายสำหรับภาษีเงินได้
    		 2.54 -29.17 31.71
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -607.81 -1,048.63 440.82
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกันลดลง
    		 0.00 3.90
    เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 110.22 781.91 -671.69
    เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -103.14 -781.81 678.67
    เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 210.00 77.40 132.60
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายสำหรับซื้อที่ดินรอการพัฒนา
    		 0.00 -1.34
    เงินสดจ่ายสำหรับซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 -0.76
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.01 0.00
    เงินสดจ่ายสำหรับซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -221.54 -125.07 -96.47
    เงินสดจ่ายสำหรับซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.22 -0.13 -0.09
    ดอกเบี้ยรับ
    		 2.74 2.78 -0.04
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมลงทุน
    		 14.23 19.08 -4.85
    เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 17.76 28.79 -11.04
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 360.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 838.27 328.62 509.65
    เงินสดจ่ายสำหรับชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -116.57 -148.80 32.23
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
    		 0.00 10.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
    		 35.00 157.40 -122.40
    เงินสดจ่ายสำหรับชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อ
    		 0.00 -4.36
    เงินสดจ่ายสำหรับชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -118.05 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้ - สุทธิค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 285.65 793.92 -508.27
    เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ครบกำหนด
    		 -439.70 -600.00 160.30
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 0.01 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -16.53 -34.13 17.60
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -166.27 -144.73 -21.54
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 679.57 386.72 292.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้น
    		 85.99 -642.83 728.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 596.57 890.83 -294.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 682.56 248.01 434.55