EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CI 3Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CI 3Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -381.21 -154.42 -226.79
    ค่าเสื่อมราคา
    		 40.72 42.32 -1.59
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 2.60 1.94 0.66
    ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 3.34
    กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -3.79 -3.70 -0.08
    กำไรจากการตีมูลค่าของเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.03
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -7.74
    ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์
    		 0.31
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -55.00 -82.04 27.04
    ค่าเช่าจ่ายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 28.97
    ค่าใช้จ่ายจากประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 7.46 2.19 5.27
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.72 -2.46 -0.26
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 86.62 99.00 -12.38
    ค่าเผื่อจากการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.06
    กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -280.53 -97.17 -183.36
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 11.98 -72.68 84.66
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
    		 -606.26 200.51 -806.76
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.95
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -13.39 5.07 -18.46
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.48 14.15 -12.68
    		2.56
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -198.78 -89.14 -109.64
    เงินมัดจำรับและเงินรับล่วงหน้าจากการขายอสังหาริมทรัพย์
    		 62.88 52.17 10.71
    เงินประกันผลงานค้างจ่าย
    		 10.94 -32.03 42.97
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.88 -1.14 -3.74
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.84 24.09 -27.93
    เงินสด (ใช้ไป) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,019.46 3.62 -1,023.07
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 2.78 5.11 -2.33
    เงินสดจ่ายสำหรับดอกเบี้ย
    		 -144.73 -92.93 -51.80
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -29.17 -7.86 -21.32
    เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,190.58 -92.06 -1,098.52
    เงินสดจ่ายสำหรับซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -781.81 -6.22 -775.59
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 781.91 253.99 527.92
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 3.90 40.06 -36.15
    เงินสดรับจากจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 77.40
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 62.19 63.20 -1.01
    เงินสดจ่ายสำหรับซื้อที่ดินรอการพัฒนา
    		 -1.34
    เงินสดจ่ายสำหรับซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.76
    เงินสดจ่ายสำหรับซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -125.07 -123.52 -1.55
    เงินสดจ่ายสำหรับซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.13
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
    		 16.30 225.52 -209.22
    เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 28.79 41.08 -12.29
    เงินสดจ่ายสำหรับชำระคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อ
    		 -4.36 -3.89 -0.46
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
    		 10.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 328.62
    เงินสดจ่ายสำหรับชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -148.80 -347.88 199.08
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
    		 157.40 50.00 107.40
    เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้
    		 793.92 397.51 396.41
    ชำระคืนหุ้นกู้
    		 -600.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -34.13 -26.69 -7.44
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 531.45 133.63 397.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้น
    		 -642.83 267.08 -909.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 890.83 282.43 608.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 248.01 549.52 -301.51