EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CI 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-229.07 | -220.35 | -8.72 |
ปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
11.01 | -39.94 | 50.96 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.85 | -0.64 | -0.21 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
208.81 | 148.73 | 60.08 |
ค่าเสื่อมราคา
|
178.14 | 160.75 | 17.38 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.50 | 0.33 | 0.17 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินและบริษัทอื่น
|
0.92 | 4.40 | -3.48 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
4.61 | 4.34 | 0.27 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
|
-0.06 | -0.03 | -0.03 |
ค่าใช้จ่ายจากการประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.27 | 1.92 | 0.36 |
เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.97 | -5.09 | -0.88 |
กำไรจากการขายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
-0.18 | -2.79 | 2.62 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาเช่า
|
-0.01 | -0.07 | 0.06 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
170.12 | 51.55 | 118.57 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
49.32 | -44.54 | 93.86 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
-361.41 | 89.76 | -451.17 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.28 | -3.43 | 3.70 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.13 | 0.45 | -0.59 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.38 | 0.65 | -4.03 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-46.34 | -23.03 | -23.31 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-44.73 | 253.03 | -297.76 |
เงินประกันผลงานค้างจ่าย
|
6.45 | 1.93 | 4.52 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.24 | 1.42 | -1.65 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.32 | 2.25 | -9.57 |
เงินสด (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-237.38 | 330.05 | -567.43 |
เงินสด (จ่าย) รับสำหรับภาษีเงินได้
|
-12.99 | 4.93 | -17.92 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-250.37 | 334.98 | -585.35 |
| 5.09 | 5.97 | -0.88 | |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
78.20 | 329.17 | -250.98 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-78.22 | -342.20 | 263.99 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -3.26 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
0.18 | 2.81 | -2.63 |
เงินสดจ่ายสำหรับซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-15.19 | -18.52 | 3.34 |
เงินสดจ่ายสำหรับซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.42 | -0.09 | -0.34 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินมัดจำค่าที่ดิน
|
-87.30 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.86 | 0.81 | 0.05 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-95.92 | -26.19 | -69.73 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
3.93 | -7.11 | 11.04 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
608.68 | 595.68 | 13.00 |
เงินสดจ่ายสำหรับชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-781.10 | -420.00 | -361.10 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
0.00 | 25.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
325.64 | 166.05 | 159.59 |
เงินสดจ่ายสำหรับชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-79.45 | -85.20 | 5.75 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
|
90.57 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
|
-2.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้ - สุทธิจากค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
691.15 | 492.91 | 198.24 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ครบกำหนด
|
-289.80 | -800.00 | 510.20 |
เงินสดจ่ายสำหรับชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-234.26 | -16.79 | -217.47 |
ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
40.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-152.99 | -129.42 | -23.57 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
220.38 | -178.88 | 399.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-125.91 | 129.91 | -255.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
397.05 | 335.71 | 61.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
271.14 | 465.62 | -194.48 |