EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CI 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
(ขาดทุน) กำไรสำหรับงวด
|
-220.35 | -206.87 | -13.48 |
ปรับปรุงด้วย (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-39.94 | -33.83 | -6.12 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.64 | -0.51 | -0.13 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
146.77 | 169.99 | -23.22 |
ค่าเสื่อมราคา
|
160.75 | 133.80 | 26.95 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.33 | 1.43 | -1.10 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินและบริษัทอื่น
|
4.40 | 0.07 | 4.33 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
4.34 | 4.33 | 0.01 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
|
-0.03 | 2.53 | -2.56 |
ค่าใช้จ่ายจากการประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.92 | 2.12 | -0.21 |
เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.09 | -6.15 | 1.05 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
-2.79 | 0.00 | -2.80 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญา
|
0.00 | -0.67 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญา
|
-0.07 | -0.01 | -0.06 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
49.59 | 66.24 | -16.65 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-44.54 | 10.64 | -55.18 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
89.76 | 293.28 | -203.52 |
สินค้าคงเหลือ
|
-3.43 | 0.27 | -3.70 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.45 | -1.92 | 2.37 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.65 | -1.48 | 2.13 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-23.03 | -67.81 | 44.78 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
253.03 | -48.31 | 301.34 |
เงินประกันผลงานค้างจ่าย
|
1.93 | -11.61 | 13.54 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.42 | -3.88 | 5.29 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.25 | 137.67 | -135.42 |
เงินสดจ่ายสำหรับประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -4.08 | |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
328.09 | 369.04 | -40.95 |
เงินสดรับ (จ่าย) สำหรับภาษีเงินได้
|
4.93 | -5.09 | 10.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
333.03 | 363.95 | -30.93 |
| 6.15 | 5.09 | 1.05 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกันลดลง
|
0.00 | 0.24 | |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
329.17 | 13.14 | 316.04 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-342.20 | -63.17 | -279.03 |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.26 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
2.81 | 0.01 | 2.80 |
เงินสดจ่ายสำหรับซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-18.52 | -143.71 | 125.19 |
เงินสดรับจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | 3.29 | |
เงินสดจ่ายสำหรับซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.09 | -0.03 | -0.06 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.81 | 0.41 | 0.40 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-26.19 | -183.69 | 157.50 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน (ลดลง) เพิ่มขึ้น
|
-7.11 | 61.36 | -68.47 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
595.68 | 350.00 | 245.68 |
เงินสดจ่ายสำหรับชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-420.00 | -625.68 | 205.68 |
เงินสดจ่ายสำหรับชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -10.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
25.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
166.05 | 313.42 | -147.37 |
เงินสดจ่ายสำหรับชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-85.20 | -631.96 | 546.76 |
เงินสดจ่ายสำหรับชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -12.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-16.79 | -48.97 | 32.18 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้ - สุทธิจากค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
492.91 | 939.31 | -446.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ครบกำหนด
|
-800.00 | -500.00 | -300.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-127.46 | -119.23 | -8.23 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-176.92 | -283.75 | 106.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
129.91 | -103.48 | 233.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
335.71 | 568.74 | -233.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
465.62 | 465.26 | 0.36 |