EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CI 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
(ขาดทุน) กำไรสำหรับงวด
|
-206.87 | -311.13 | 104.27 |
ปรับปรุงด้วย (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-33.83 | -39.09 | 5.26 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.51 | -2.55 | 2.04 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
169.99 | 122.58 | 47.42 |
ค่าเสื่อมราคา
|
133.80 | 167.87 | -34.07 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
1.43 | 0.63 | 0.80 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน
|
0.07 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
4.33 | 2.58 | 1.75 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
|
2.53 | 2.74 | -0.21 |
ค่าใช้จ่ายจากการประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.12 | 1.02 | 1.11 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.04 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -1.94 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.36 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -4.33 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.15 | -12.83 | 6.68 |
เป็นสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -3.94 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | 0.01 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาเช่า
|
-0.01 | 0.00 | |
กำไรจากยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.67 | 0.00 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
66.24 | -78.71 | 144.95 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
10.64 | 2.25 | 8.40 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
293.28 | -215.39 | 508.67 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.27 | 1.82 | -1.54 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.92 | -16.07 | 14.15 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.48 | -0.62 | -0.85 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-64.38 | -156.29 | 91.91 |
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาจะซื้อจะขายอสังหาริมทรัพย์
|
-92.69 | 32.00 | -124.69 |
เงินประกันผลงานค้างจ่าย
|
-11.61 | -3.53 | -8.07 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.88 | -8.09 | 4.22 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
178.63 | 4.74 | 173.89 |
เงินสดจ่ายสำหรับประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.08 | -2.72 | -1.35 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
369.04 | -440.63 | 809.67 |
เงินสดจ่ายสำหรับภาษีเงินได้
|
-5.09 | -5.16 | 0.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
363.95 | -445.80 | 809.75 |
| 12.83 | 6.15 | 6.68 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกันลดลง
|
0.24 | 0.00 | |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
13.14 | 110.22 | -97.09 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-63.17 | -103.14 | 39.96 |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 210.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
เงินสดจ่ายสำหรับซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-143.71 | -143.44 | -0.27 |
เงินสดรับจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
3.29 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.03 | -0.14 | 0.12 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.41 | 2.43 | -2.02 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-183.69 | 88.76 | -272.45 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
61.36 | 7.34 | 54.02 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
350.00 | 360.00 | -10.00 |
เงินสดจ่ายสำหรับชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-625.68 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-10.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
313.42 | 277.59 | 35.83 |
เงินสดจ่ายสำหรับชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-631.96 | -16.45 | -615.51 |
เงินสดจ่ายสำหรับชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-12.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
|
0.00 | 35.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-48.97 | -45.00 | -3.96 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้ - สุทธิจากค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
939.31 | 285.65 | 653.66 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ครบกำหนด
|
-500.00 | -439.70 | -60.30 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
0.00 | 0.01 | |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | -16.53 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-119.23 | -110.77 | -8.46 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-283.75 | 337.14 | -620.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-103.48 | -19.90 | -83.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
568.74 | 596.57 | -27.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
465.26 | 576.67 | -111.41 |