EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CI 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CI 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    (ขาดทุน) กำไรสำหรับงวด
    		 -54.12 46.56 -100.69
    ปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 48.40 32.86 15.54
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.06 -0.04 -0.02
    ต้นทุนทางการเงินก่อนค่าตัดจำหน่ายต้นทุนการกู้ยืม
    		 106.72 84.74 21.98
    ค่าเสื่อมราคา
    		 88.51 73.77 14.74
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.26 0.26 0.00
    ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินและบริษัทอื่น
    		 0.71 0.36 0.35
    ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 4.31 2.98 1.33
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
    		 1.52 0.89 0.63
    ค่าใช้จ่ายจากการประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.33 1.22 0.11
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 3.08 0.65 2.42
    เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -11.80 -12.64 0.85
    กำไรจาการขายอุปกรณ์
    		 -0.38 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ์
    		 0.00 1.36
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 1.82 0.00
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.00 -0.01
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 0.00 1.79
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 190.30 234.77 -44.46
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -20.73 -11.29 -9.44
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
    		 63.67 220.48 -156.81
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.98 -0.32 1.30
    เงินมัดจำค่าที่ดิน
    		 4.93 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -11.90 -3.96 -7.94
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.36 5.03 0.32
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 21.00 46.37 -25.37
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -62.91 -84.80 21.89
    เงินประกันผลงานค้างจ่าย
    		 -20.84 -2.99 -17.85
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.27 3.50 -0.23
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -9.02 -2.99 -6.02
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.94 -140.40 138.46
    สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -6.86 -4.51 -2.35
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 155.31 258.88 -103.58
    เงินสดรับ (จ่าย) สำหรับภาษีเงินได้
    		 7.33 -7.18 14.50
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 162.64 251.71 -89.07
    		12.64 11.80 0.85
    เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 1.19
    เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -1.20
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากสัญญาจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 88.54 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -25.59 -19.74 -5.85
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.38 0.00 0.37
    เงินสดจ่ายสำหรับซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -10.52 -1.63 -8.89
    เงินสดจ่ายสำหรับซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.15 -0.01 -0.14
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 177.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.10 0.02 0.08
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 241.56 -8.73 250.29
    เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน (ลดลง) เพิ่มขึ้น
    		 -6.99 -16.49 9.51
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 110.00 122.00 -12.00
    เงินสดจ่ายสำหรับชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -173.85 -122.00 -51.85
    เงินสดจ่ายสำหรับชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -9.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
    		 35.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 6.79 95.44 -88.66
    เงินสดจ่ายสำหรับชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -70.24 -177.45 107.21
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 100.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
    		 99.50 74.40 25.10
    เงินสดจ่ายสำหรับชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
    		 -132.30 -186.06 53.76
    เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้
    		 719.80 0.00
    ค่าธรรมเนียมจ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 -8.39 -10.94 2.55
    เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ครบกำหนด
    		 -720.10 -950.00 229.90
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
    		 0.00 944.55
    เงินสดจ่ายสำหรับชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -117.74 -90.17 -27.57
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -95.94 -84.54 -11.40
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -354.46 -310.26 -44.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 49.73 -67.28 117.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 221.49 297.50 -76.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 271.22 230.22 41.00