EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CI 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
(ขาดทุน) กำไรสำหรับงวด
|
-101.45 | -122.70 | 21.25 |
ปรับปรุงด้วย (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
10.77 | -19.69 | 30.47 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.04 | -0.32 | 0.28 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
107.25 | 73.88 | 33.38 |
ค่าเสื่อมราคา
|
89.37 | 79.71 | 9.66 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.24 | 0.17 | 0.08 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินและบริษัทอื่น
|
0.49 | 4.16 | -3.67 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
1.97 | 2.18 | -0.21 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
|
1.41 | 2.02 | -0.61 |
ค่าใช้จ่ายจากการประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.14 | 0.96 | 0.18 |
เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.16 | -2.46 | -0.70 |
กำไรจากการขายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
0.00 | -2.80 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาเช่า
|
-0.01 | -0.07 | 0.06 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
107.99 | 15.03 | 92.96 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
16.28 | -13.55 | 29.83 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
-121.19 | 39.46 | -160.65 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.40 | -2.45 | 1.05 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.44 | 1.40 | -2.84 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.58 | -6.50 | 7.08 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-49.40 | -22.56 | -26.84 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-19.73 | 47.76 | -67.49 |
เงินประกันผลงานค้างจ่าย
|
-1.42 | 2.67 | -4.09 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.00 | -1.00 | 1.99 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.12 | 1.14 | 0.99 |
เงินสด (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-66.61 | 61.41 | -128.02 |
เงินสด (จ่าย) รับสำหรับภาษีเงินได้
|
-0.57 | 11.23 | -11.80 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-67.18 | 72.64 | -139.82 |
| 2.46 | 3.16 | -0.70 | |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
1.18 | 1.17 | 0.01 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1.19 | -14.18 | 13.00 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -3.26 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
0.00 | 2.81 | |
เงินสดจ่ายสำหรับซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-6.69 | -9.39 | 2.70 |
เงินสดจ่ายสำหรับซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.33 | -0.06 | -0.28 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.02 | 0.13 | -0.11 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-3.84 | -20.32 | 16.47 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
-5.49 | -5.64 | 0.15 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
373.68 | 250.00 | 123.68 |
เงินสดจ่ายสำหรับชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-365.68 | -190.00 | -175.68 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
0.00 | 15.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
169.21 | 76.02 | 93.19 |
เงินสดจ่ายสำหรับชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-32.07 | -71.20 | 39.13 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
|
37.30 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-133.44 | -10.58 | -122.86 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้ - สุทธิจากค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
691.22 | 492.92 | 198.30 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-65.38 | -58.47 | -6.91 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
669.36 | 498.06 | 171.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
598.33 | 550.38 | 47.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
397.05 | 335.71 | 61.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
995.38 | 886.09 | 109.29 |