EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CI 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
(ขาดทุน) กำไรสำหรับงวด
|
-122.70 | -65.26 | -57.43 |
ปรับปรุงด้วย (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-19.69 | -20.07 | 0.38 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.32 | -0.21 | -0.11 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
73.88 | 84.54 | -10.66 |
ค่าเสื่อมราคา
|
79.71 | 66.33 | 13.38 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.17 | 1.21 | -1.04 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินและบริษัทอื่น
|
4.16 | 0.03 | 4.13 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
2.18 | 2.09 | 0.09 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
|
2.02 | 0.69 | 1.33 |
ค่าใช้จ่ายจากการประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.96 | 1.06 | -0.11 |
เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.46 | -3.34 | 0.88 |
กำไรจากการขายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
-2.80 | 0.00 | -2.80 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญา
|
-0.07 | 0.00 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
15.03 | 66.40 | -51.37 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-13.55 | -48.62 | 35.08 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
39.46 | 171.14 | -131.68 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2.45 | -0.49 | -1.96 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.40 | -0.54 | 1.94 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.50 | -0.75 | -5.75 |
| 2.56 | 2.46 | 0.11 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-22.56 | -56.13 | 33.57 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
47.76 | 59.40 | -11.65 |
เงินประกันผลงานค้างจ่าย
|
2.67 | 0.09 | 2.58 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.00 | 5.01 | -6.01 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.14 | 3.72 | -2.58 |
เงินสดจ่ายสำหรับประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -4.08 | |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
61.41 | 195.16 | -133.75 |
เงินสดรับคืน (จ่าย) สำหรับภาษีเงินได้
|
11.23 | -1.59 | 12.82 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
72.64 | 193.57 | -120.93 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกันลดลง
|
0.00 | 0.24 | |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
1.17 | 1.16 | 0.02 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-14.18 | -1.17 | -13.01 |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.26 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
2.81 | 0.00 | 2.80 |
เงินสดจ่ายสำหรับซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-9.39 | -77.31 | 67.92 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 3.29 | |
เงินสดจ่ายสำหรับซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.06 | -0.02 | -0.04 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.13 | 0.13 | 0.01 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-20.32 | -70.35 | 50.03 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน (ลดลง) เพิ่มขึ้น
|
-5.64 | 16.31 | -21.95 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
250.00 | 310.00 | -60.00 |
เงินสดจ่ายสำหรับชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-190.00 | -565.68 | 375.68 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
15.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -10.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
76.02 | 165.08 | -89.05 |
เงินสดจ่ายสำหรับชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-71.20 | -505.30 | 434.10 |
เงินสดจ่ายสำหรับชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-10.58 | -22.93 | 12.35 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้ - สุทธิจากค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
492.92 | 939.55 | -446.63 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ครบกำหนด
|
0.00 | -500.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-58.47 | -56.29 | -2.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
498.06 | -229.27 | 727.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
550.38 | -106.04 | 656.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
335.71 | 568.74 | -233.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
886.09 | 462.70 | 423.39 |