EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CI 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CI 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    (ขาดทุน) กำไรสำหรับงวด
    		 -65.26 -152.54 87.28
    ปรับปรุงด้วย (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -20.07 -18.72 -1.36
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.21 -0.80 0.59
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 84.54 62.46 22.08
    ค่าเสื่อมราคา
    		 66.33 86.74 -20.41
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 1.21 0.17 1.04
    ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน
    		 0.03 0.00
    ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 2.09 1.15 0.94
    ค่าขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 0.69 2.02 -1.33
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
    		 0.00 0.71
    ค่าใช้จ่ายจากการประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.06 0.51 0.56
    ขาดทุนจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.04
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 -1.94
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.36
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 -4.33
    เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.34 -9.66 6.33
    เป็นสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -3.94
    กำไรจากการขายอุปกรณ์
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.67 0.00
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 66.40 -38.48 104.88
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -48.62 -13.35 -35.27
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
    		 171.14 -110.65 281.79
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.49 1.39 -1.89
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.54 1.66 -2.20
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.75 -0.15 -0.60
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -27.69 -126.57 98.87
    เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาจะซื้อจะขายอสังหาริมทรัพย์
    		 24.75 27.44 -2.69
    เงินประกันผลงานค้างจ่าย
    		 0.09 -4.39 4.48
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.01 -1.56 6.57
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 9.94 3.09 6.85
    เงินสดจ่ายสำหรับประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -4.08 -2.72 -1.35
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 195.16 -264.28 459.44
    เงินสดจ่ายสำหรับภาษีเงินได้
    		 -1.59 -3.99 2.40
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 193.57 -268.27 461.85
    		9.66 3.34 6.33
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกันลดลง
    		 0.24 0.00
    เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 1.16 108.65 -107.49
    เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.17 -101.15 99.98
    เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 210.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายสำหรับซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -77.31 -48.93 -28.38
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 3.29 0.00
    เงินสดจ่ายสำหรับซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.02 -0.12 0.10
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.13 0.75 -0.63
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมลงทุน
    		 -70.35 178.86 -249.21
    เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 16.31 -18.02 34.32
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 310.00 30.00 280.00
    เงินสดจ่ายสำหรับชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -565.68 0.00
    เงินสดจ่ายสำหรับชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 -10.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 165.08 138.86 26.22
    เงินสดจ่ายสำหรับชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -505.30 -11.85 -493.45
    เงินสดจ่ายสำหรับชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -22.93 -38.48 15.55
    เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้ - สุทธิค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 939.55 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ครบกำหนด
    		 -500.00 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -56.29 -54.40 -1.89
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -229.27 46.11 -275.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้น
    		 -106.04 -43.31 -62.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 568.74 596.57 -27.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 462.70 553.26 -90.56