EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHO 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปี
|
-848.39 | -572.73 | -275.66 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
42.80 | -20.18 | 62.98 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
88.53 | 103.62 | -15.09 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-13.80 | -10.81 | -2.99 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
198.75 | 184.19 | 14.56 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงและอื่นๆ
|
8.43 | -16.99 | 25.42 |
กำไรจากการยกเลิกสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.06 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่า ซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
|
34.17 | -4.17 | 38.34 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
234.75 | 88.59 | 146.16 |
ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
8.44 | 3.55 | 4.90 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.29 | 0.10 | 0.19 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
40.67 | 58.47 | -17.80 |
ค่าใช้จ่ายหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.67 | 3.90 | -0.23 |
ประมาณการ (กลับรายการ) หนี้สินอื่น
|
0.62 | -7.00 | 7.61 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
23.07 | -8.61 | 31.68 |
-176,941.40
|
-198.07 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
22.76 | -28.38 | 51.14 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
29.16 | -10.00 | 39.16 |
สินค้าคงเหลือ
|
-19.88 | 49.73 | -69.61 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
27.84 | -51.19 | 79.02 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
9.35 | 6.86 | 2.49 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-295.86 | 387.32 | -683.18 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
41.06 | 3.63 | 37.42 |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียน
|
30.06 | 63.52 | -33.46 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
7.59 | -59.56 | 67.15 |
จ่ายหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.25 | -0.90 | -0.35 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากการดำเนินงาน
|
-326.13 | 162.97 | -489.10 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
0.00 | -6.36 | |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-326.13 | 156.62 | -482.74 |
| 3.01 | 22.67 | -19.67 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -3.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-14.03 | -54.37 | 40.34 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่ามัดจำที่ดิน
|
-214.62 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-38.12 | -21.76 | -16.36 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-244.09 | -76.13 | -167.97 |
สถาบันการเงินลดลง
|
-3.54 | -72.92 | 69.38 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-30.12 | 68.60 | -98.71 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-183.57 | -237.07 | 53.50 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.68 | -13.42 | 7.75 |
เงินสดรับจากหนี้สินระยะยาว
|
0.00 | 201.34 | |
เงินสดจ่ายจากหนี้สินระยะยาว
|
-11.12 | -10.40 | -0.72 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -50.90 | |
เงินสดรับจากหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
73.20 | 291.83 | -218.63 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
|
459.48 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
298.67 | 177.05 | 121.62 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-271.55 | 257.54 | -529.09 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-1.82 | 6.94 | -8.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-273.37 | 264.48 | -537.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
278.54 | 14.06 | 264.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
5.17 | 278.54 | -273.37 |