EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHO 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHO 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 50.34 -20.26 70.60
    ค่าเสื่อมราคา
    		 48.93 45.43 3.50
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 5.47 5.45 0.02
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วม
    		 0.12 0.14 -0.02
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 15.32
    ค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้า
    		 5.90 1.12 4.78
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
    		 -1.08 -0.87 -0.21
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.31 0.49 -0.18
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของตราสารอนุพันธ์
    		 -0.24 -0.02 -0.21
    ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 5.54 4.41 1.14
    ดอกเบี้ยรับจากบุคคลและกิจการอื่น
    		 -0.28 -0.37 0.10
    ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้พนักงานตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.02 -0.02 0.00
    รายได้ค่าปรับจากการชำระค่าสินค้าล่าช้าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -8.91
    - ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 76.82 48.18 28.64
    - ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมจากบุคลคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.21
    - ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมจากบุคคลและกิจการอื่น
    		 53.17
    - ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 1.33 1.86 -0.52
    - ค่าตัดจำหน่ายหุ้นกู้
    		 0.83 0.59 0.24
    - ค่าธรรมเนียมในการจัดหาแหล่งเงินกู้
    		 3.76
    - ดอกเบี้ยจ่ายอื่น
    		 5.32
    262867016
    		 86.12
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -527.61 -393.23 -134.38
    สินค้าคงเหลือ
    		 -410.94 -30.42 -380.52
    เครื่องมือทางการเงิน
    		 0.02 0.60 -0.58
    ภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 -9.15 -25.89 16.74
    เงินมัดจำ
    		 -235.44 -0.19 -235.24
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 101.01 -32.34 133.35
    เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาส่วนที่เกินกว่างานระหว่างทำ
    		 -7.71 -9.47 1.76
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.50 0.31 1.19
    		-16.60 -0.92 -15.68
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.25 0.40 -0.14
    เงินสดรับจากสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 0.21 0.21 0.00
    เงินสดจ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.47 -0.69 0.22
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -9.01 -7.52 -1.49
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -959.77 -456.69 -503.08
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -4.40
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -167.05 -168.23 1.18
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.03 -7.18 4.16
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -174.48 -175.42 0.94
    - เงินสดรับ
    		 7,582.38 7,073.97 508.41
    - เงินสดชำระคืน
    		 -7,474.52 -6,468.38 -1,006.14
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 77.85
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น
    		 1,465.21
    เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น
    		 -774.04
    จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -11.71 -12.00 0.29
    เงินสดรับจากการเพิ่มหุ้นสามัญ
    		 180.48
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,135.35 590.85 544.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 1.10 -41.25 42.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือต้นปี
    		 2.61 43.86 -41.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือปลายปี
    		 3.71 2.61 1.10
    เจ้าหนี้คงค้างจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 84.25 80.91 3.34
    เจ้าหนี้คงค้างจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 5.89
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 0.29 3.95 -3.66
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่เกิดจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 3.23