EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHO 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-329.31 | -427.52 | 98.21 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-4.26 | 1.27 | -5.54 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
45.51 | 49.66 | -4.15 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.79 | -6.06 | 0.27 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
152.07 | 169.11 | -17.05 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงและอื่นๆ
|
-11.18 | 8.07 | -19.24 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า (กลับรายการ)
|
-0.07 | -11.87 | 11.79 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.32 | 3.42 | -3.73 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
11.52 | -3.55 | 15.07 |
ค่าใช้จ่ายหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.61 | 2.67 | -0.07 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
3.94 | 4.31 | -0.36 |
-135284
|
-210.49 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-124.86 | 55.60 | -180.46 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-36.27 | 254.78 | -291.05 |
สินค้าคงเหลือ
|
36.16 | 3.42 | 32.74 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-21.62 | 79.63 | -101.25 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.89 | 4.46 | 0.43 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
147.60 | -19.07 | 166.67 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-13.85 | 13.65 | -27.50 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
13.92 | 6.90 | 7.02 |
จ่ายหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.38 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-129.32 | 188.49 | -317.82 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-4.65 | -10.58 | 5.93 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-133.97 | 177.92 | -311.89 |
| 3.90 | 0.25 | 3.65 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นหรือที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-30.61 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนของกิจการอื่น
|
0.00 | -12.69 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 2.40 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-14.60 | -57.09 | 42.49 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-44.95 | -63.48 | 18.53 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-71.66 | -102.57 | 30.91 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
43.47 | -168.00 | 211.47 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-171.35 | -134.03 | -37.32 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-9.64 | -18.83 | 9.20 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
203.70 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-6.24 | -5.71 | -0.53 |
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
|
0.00 | 26.33 | |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
|
-35.90 | -54.53 | 18.63 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
222.49 | 364.95 | -142.46 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
174.88 | -92.39 | 267.27 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-4.04 | 22.05 | -26.08 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.08 | -0.24 | 0.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-3.95 | 21.81 | -25.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
14.06 | 10.07 | 3.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
10.11 | 31.88 | -21.77 |