EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHO 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-427.52 | -256.58 | -170.94 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1.27 | 1.06 | 0.21 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
49.66 | 50.07 | -0.42 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.06 | -10.24 | 4.18 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
169.11 | 133.14 | 35.97 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงและอื่นๆ
|
8.07 | 21.45 | -13.39 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า (กลับรายการ)
|
-11.87 | 4.01 | -15.88 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
-3.55 | 0.16 | -3.71 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.42 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการ)
|
2.67 | -5.82 | 8.49 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
4.31 | 0.06 | 4.24 |
-210485
|
-62.68 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
55.60 | 77.28 | -21.67 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
254.78 | -24.26 | 279.04 |
สินค้าคงเหลือ
|
3.42 | -41.75 | 45.17 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
79.63 | -44.90 | 124.53 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.46 | -1.20 | 5.66 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-19.07 | 72.79 | -91.86 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
13.65 | -0.54 | 14.18 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
6.90 | 11.42 | -4.52 |
จ่ายหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.38 | -7.83 | 7.45 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
188.49 | -21.69 | 210.18 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-10.58 | -6.27 | -4.31 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
177.92 | -27.95 | 205.87 |
| 0.81 | 3.90 | -3.08 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นหรือที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนของกิจการอื่น
|
-12.69 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.40 | 0.53 | 1.87 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-57.09 | -70.32 | 13.23 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-63.48 | -68.98 | 5.50 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-102.57 | -31.21 | -71.36 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
|
-168.00 | -9.03 | -158.97 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-134.03 | -138.59 | 4.56 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-18.83 | -7.77 | -11.06 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-5.71 | -13.49 | 7.78 |
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
|
26.33 | 0.00 | 26.33 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
0.00 | 101.70 | |
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
|
-54.53 | -27.27 | -27.27 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
364.95 | 240.00 | 124.95 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-92.39 | 114.35 | -206.75 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
22.05 | 17.43 | 4.62 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.24 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
21.81 | 17.43 | 4.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
10.07 | 16.13 | -6.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
31.88 | 33.56 | -1.68 |