EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHO 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHO 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับงวด
    		 -256.58 -139.13 -117.45
    (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1.06 -0.09 1.15
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 50.07 51.68 -1.61
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -10.24 -11.15 0.91
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 133.14 110.30 22.85
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงและอื่นๆ
    		 21.45 -0.22 21.67
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
    		 4.01 7.03 -3.02
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 0.16
    (กลับรายการ) ค่าใช้จ่ายหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -5.82 5.39 -11.21
    ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 0.06 0.07 -0.01
    -62679
    		 17.79
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 77.28 66.37 10.90
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 -24.26 51.32 -75.58
    สินค้าคงเหลือ
    		 -41.75 -45.88 4.13
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -44.90 -29.33 -15.58
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.13 4.13 -8.26
    เงินมัดจำ
    		 2.94 0.84 2.10
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 72.79 -3.50 76.29
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 -0.54 -2.00 1.46
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 11.42 11.76 -0.34
    จ่ายหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -7.83 -2.54 -5.30
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -21.68 68.96 -90.64
    ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
    		 -6.27 2.38 -8.65
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -27.95 71.34 -99.29
    		2.44 0.81 1.63
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.53 6.50 -5.97
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -70.32 -41.63 -28.69
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -68.98 158.49 -227.46
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -31.21 82.32 -113.53
    เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
    		 -9.03 -84.86 75.83
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -138.59 -100.95 -37.63
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.77 -5.01 -2.76
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -13.49
    เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
    		 0.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 101.70 71.00 30.70
    เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
    		 -27.27 -200.15 172.89
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 240.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 114.35 -231.46 345.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 17.43 -1.64 19.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 16.13 12.93 3.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 33.56 11.30 22.27