EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHO 3Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-139.13 | 53.62 | -192.76 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.09 | 7.19 | -7.28 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
51.68 | 42.91 | 8.77 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-11.15 | -8.12 | -3.03 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
110.30 | 107.90 | 2.40 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงและอื่นๆ
|
-0.22 | -2.92 | 2.70 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน (กลับรายการ)
|
7.03 | -16.10 | 23.13 |
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-6.08 | -40.69 | 34.61 |
ค่าใช้จ่ายหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
5.39 | 11.61 | -6.23 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
0.07 | 0.07 | 0.00 |
17792
|
155.48 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
66.37 | 129.13 | -62.75 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
51.32 | 221.98 | -170.66 |
สินค้าคงเหลือ
|
-45.88 | 64.08 | -109.96 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-29.33 | 23.05 | -52.38 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.13 | -30.82 | 34.95 |
เงินมัดจำ
|
0.84 | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-3.50 | -257.56 | 254.06 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-2.00 | -1.59 | -0.41 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
11.76 | -3.70 | 15.46 |
จ่ายหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.54 | -0.92 | -1.62 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
68.96 | 299.12 | -230.17 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
2.38 | -5.88 | 8.26 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
71.34 | 293.25 | -221.91 |
| 3.64 | 2.44 | 1.20 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
25.31 | -4.20 | 29.51 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
111.07 | ||
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
54.80 | 36.00 | 18.80 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
6.50 | 5.47 | 1.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-41.63 | -29.03 | -12.61 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
158.49 | -6.86 | 165.35 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
82.32 | -240.78 | 323.10 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
|
-84.86 | -505.19 | 420.33 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-100.95 | -120.30 | 19.35 |
จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.01 | -9.07 | 4.06 |
เงินสดรับจากหนี้สินระยะยาว
|
6.20 | ||
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
71.00 | 596.62 | -525.62 |
จ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-200.15 | ||
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-231.46 | -278.73 | 47.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1.64 | 7.66 | -9.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
12.93 | 3.71 | 9.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
11.30 | 11.37 | -0.07 |
โอนเงินกู้ยืมระยะสั้นเป็นเงินกู้ยืมระยะยาว
|
213.04 |