EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHO 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
53.62 | 83.18 | -29.56 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
7.19 | 8.41 | -1.22 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
42.91 | 40.29 | 2.62 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-8.12 | -6.99 | -1.13 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
107.90 | 96.33 | 11.57 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงและอื่นๆ
|
-2.92 | 5.56 | -8.48 |
กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ
|
-16.10 | ||
กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-40.69 | ||
ค่าใช้จ่ายหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
11.61 | 4.04 | 7.57 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.07 | 0.10 | -0.02 |
155481
|
230.91 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
129.13 | -428.35 | 557.48 |
สินค้าคงเหลือ
|
64.08 | -231.74 | 295.82 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
221.98 | -618.66 | 840.64 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
23.05 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-30.82 | -235.41 | 204.58 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-257.56 | 537.43 | -794.99 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-1.59 | -9.24 | 7.65 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.92 | -0.47 | -0.46 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.70 | -0.05 | -3.65 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
299.12 | -755.57 | 1,054.69 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.88 | -3.30 | -2.58 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
293.25 | -758.87 | 1,052.11 |
| 0.24 | 3.64 | -3.40 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-4.20 | -4.40 | 0.20 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
36.00 | ||
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5.47 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในเงินลงทุนอื่น
|
-18.75 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-29.03 | -133.00 | 103.97 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-6.86 | -137.38 | 130.51 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-240.78 | 22.00 | -262.79 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-505.19 | 664.91 | -1,170.10 |
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม
|
-120.30 | -67.71 | -52.59 |
จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-9.07 | -9.71 | 0.64 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
596.62 | 198.29 | 398.33 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-278.73 | 894.51 | -1,173.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
7.66 | -1.74 | 9.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
3.71 | 2.61 | 1.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
11.37 | 0.87 | 10.49 |