EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHO 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHO 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับงวด
    		 -214.46 -293.03 78.57
    รายได้ภาษีเงินได้
    		 -2.94 -0.97 -1.98
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 30.86 33.04 -2.19
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -4.88 -4.15 -0.73
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 108.72 136.63 -27.90
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงและอื่นๆ
    		 -6.32 2.19 -8.51
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
    		 4.69 3.55 1.14
    ขาดทุนจากการจำหน่าย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.01 0.00
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 7.56 -2.20 9.76
    ค่าใช้จ่ายหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.62 1.78 -0.17
    ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 4.54 3.82 0.72
    -70612
    		 -119.34
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -98.20 -68.91 -29.29
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 -24.83 112.41 -137.25
    สินค้าคงเหลือ
    		 5.19 -5.60 10.78
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 10.05 70.95 -60.90
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.27 2.12 -3.39
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 139.09 10.90 128.19
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 -7.89 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -7.45 4.87 -12.32
    จ่ายหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -0.38
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในการดำเนินงาน
    		 -55.93 7.02 -62.95
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -4.12 -5.98 1.86
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -60.05 1.04 -61.09
    		1.09 1.67 -0.58
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นหรือที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -28.61 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -14.33 -46.18 31.85
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -41.27 -45.09 3.82
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -68.27 -84.74 16.46
    เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
    		 -17.17 -84.07 66.90
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -36.07 -61.35 25.29
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -8.93 -11.81 2.89
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 176.74 0.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -3.02 -3.81 0.79
    เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้ระยะยาว
    		 -35.90 -27.27 -8.64
    เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากหุ้นกู้
    		 0.00 26.33
    เงินสดรับจากหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 94.12 292.80 -198.68
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 101.51 46.08 55.43
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.19 2.03 -1.84
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.04 -0.31 0.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 0.23 1.72 -1.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 14.06 10.07 3.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 14.29 11.79 2.50